DAMARTEX
Dépôt
| Dénomination | DAMARTEX |
| Siren | 441378312 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20542 |
| Numéro de Gestion | 2002B20301 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
CU Autres participations | 249 495 455.00 | 2 000 000.00 | 247 495 455.00 | 248 085 972.00 |
BF Prêts | 11 286 045.00 | 11 286 045.00 | 11 372 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | 3 347 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 138 395.00 | 2 700 007.00 | 261 438 388.00 | 262 805 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 274.00 | 1 291 274.00 | 150 611.00 | |
BZ Autres créances | 74 943 842.00 | 1 478 557.00 | 73 465 285.00 | 78 036 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 287 918.00 | 49 195.00 | 3 238 723.00 | 3 449 543.00 |
CF Disponibilités | 23 901 022.00 | 23 901 022.00 | 7 234 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | 14 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 103 437 497.00 | 1 527 752.00 | 101 909 745.00 | 88 886 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 240 868.00 | 2 240 868.00 | 2 195 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 816 760.00 | 4 227 759.00 | 365 589 001.00 | 353 886 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 096 000.00 | 103 096 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 554 502.00 | 22 554 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 787 729.00 | 8 178 521.00 | ||
DG Autres réserves | 79 601 125.00 | 72 553 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 247 383.00 | 15 259 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402 365.00 | 12 184 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 689 103.00 | 233 825 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 483 494.00 | 2 412 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 483 494.00 | 2 412 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 720 156.00 | 70 016 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 732.00 | 246 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 610.00 | 208 526.00 | ||
EA Autres dettes | 42 309 543.00 | 46 996 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 757 041.00 | 117 468 494.00 | ||
ED (V) | 659 363.00 | 179 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 589 001.00 | 353 886 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 411 280.00 | 411 280.00 | 561 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 280.00 | 411 280.00 | 561 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000.00 | 18 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 437 280.00 | 580 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 642.00 | 1 323 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 359.00 | 290 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 511 143.00 | 548 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 567.00 | 278 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 021.00 | 26 000.00 | ||
GE Autres charges | 53 309.00 | 64 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 042.00 | 2 531 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 346 762.00 | -1 950 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 758 380.00 | 12 728 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388 975.00 | 230 835.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198 626.00 | 1 473 532.00 | ||
GN Différences positives de change | 209 651.00 | 174 058.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788 337.00 | 164 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 343 969.00 | 14 772 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 796 868.00 | 2 199 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702 532.00 | 491 652.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 350.00 | 1 578 320.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 729.00 | 91 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 581 479.00 | 4 361 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 762 490.00 | 10 410 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 415 728.00 | 8 459 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 649.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 649.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 749.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -977 887.00 | -3 724 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 809 899.00 | 15 352 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 534.00 | 3 168 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402 365.00 | 12 184 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 805 455.00 | 2 409 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 505 462.00 | 2 409 391.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 776 458.00 | 263 438 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776 458.00 | 264 138 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 240 868.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 242 626.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412 735.00 | 2 291 889.00 | 2 221 130.00 | 2 483 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 691.00 | 1 478 557.00 | 3 496.00 | 1 527 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 691.00 | 3 478 557.00 | 3 496.00 | 3 527 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 426.00 | 5 770 446.00 | 2 224 626.00 | 6 011 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 021.00 | 26 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 796 868.00 | 2 198 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 286 045.00 | 11 286 045.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 291 274.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433 421.00 | |||
VB T. V. A. | 79 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 200 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 191 490.00 | 90 191 490.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 170 844.00 | 71 170 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549 313.00 | 5 549 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 732.00 | 537 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 473.00 | 74 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 085.00 | 95 085.00 | ||
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 136 395.00 | 42 136 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 148.00 | 173 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 757 041.00 | 119 757 041.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||