DAMARTEX
Dépôt
| Dénomination | DAMARTEX |
| Siren | 441378312 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18248 |
| Numéro de Gestion | 2002B20301 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 293 405 712.00 | 95 690 000.00 | 197 715 712.00 | 194 095 455.00 |
BF Prêts | 11 253 246.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 296 062 600.00 | 95 690 000.00 | 200 372 600.00 | 208 005 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 699.00 | |||
BZ Autres créances | 44 031 939.00 | 2 683 326.00 | 41 348 612.00 | 60 466 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 594 940.00 | 2 432 289.00 | 3 162 651.00 | 5 169 728.00 |
CF Disponibilités | 286 639.00 | 286 639.00 | 12 212 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | 12 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 926 393.00 | 5 115 615.00 | 44 810 777.00 | 78 107 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 216 201.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 988 993.00 | 100 805 615.00 | 245 183 377.00 | 288 329 725.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 103 096 000.00 | 103 096 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 554 502.00 | 22 554 502.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 457 847.00 | 9 457 847.00 | ||
DG Autres réserves | 88 898 754.00 | 88 898 754.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 274 766.00 | 15 161 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 494 103.00 | -52 436 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 238 234.00 | 186 732 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 018 046.00 | 2 555 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 018 046.00 | 2 555 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688 541.00 | 60 808 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003.00 | 230 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 896.00 | 244 214.00 | ||
EA Autres dettes | 36 108 471.00 | 37 486 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 912 912.00 | 98 770 071.00 | ||
ED (V) | 14 185.00 | 272 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 183 377.00 | 288 329 725.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 366 000.00 | 366 000.00 | 392 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | 366 000.00 | 392 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 121.00 | 165 000.00 | ||
FQ Autres produits | 533.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 629 654.00 | 557 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 039 994.00 | 987 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 575.00 | 157 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 599 073.00 | 680 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 916.00 | 437 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 541.00 | |||
GE Autres charges | 66 680.00 | 62 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 238.00 | 2 421 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 591 584.00 | -1 864 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 896 922.00 | 13 671 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 570 207.00 | 425 225.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 569 101.00 | 2 240 968.00 | ||
GN Différences positives de change | 110 191.00 | 408 194.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 323.00 | 14 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 157 743.00 | 16 759 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 373 948.00 | 64 411 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 055 720.00 | 2 198 850.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 683 627.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 827.00 | 54 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 148 122.00 | 66 664 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 990 379.00 | -49 905 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 581 962.00 | -51 769 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 477.00 | 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 477.00 | 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 477.00 | -164 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014 383.00 | 501 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 874.00 | 17 317 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 354 977.00 | 69 753 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 494 103.00 | -52 436 376.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 464 589.00 | 77 825 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 164 596.00 | 77 825 257.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 253 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 227 246.00 | 296 062 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 927 253.00 | 296 062 600.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 92 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 926 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555 268.00 | 1 942 000.00 | 2 479 222.00 | 2 018 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 690 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 214 364.00 | 2 292 948.00 | 3 391 697.00 | 5 115 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 673 364.00 | 39 523 948.00 | 5 391 697.00 | 100 805 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 228 632.00 | 41 465 948.00 | 7 870 919.00 | 102 823 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 121.00 | |||
UG ‐ Financières | 41 373 948.00 | 6 569 101.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321 439.00 | 2 321 439.00 | ||
VB T. V. A. | 142 932.00 | 142 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 373 973.00 | 41 373 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 073.00 | 193 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 701 701.00 | 46 701 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 688 541.00 | 56 688 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 003.00 | 851 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 231.00 | 119 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 965.00 | 135 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 813 814.00 | 35 813 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 656.00 | 294 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 912 912.00 | 93 912 912.00 | ||