OPTEC INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | OPTEC INDUSTRIES |
| Siren | 441402302 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6179 |
| Numéro de Gestion | 2002B00127 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25390 ORCHAMPS VENNES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 019 160.00 | 1 673 389.00 | 345 771.00 | 252 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 792.00 | 44 355.00 | 6 438.00 | 9 549.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 81 500.00 | 81 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 714.00 | 37 458.00 | 63 256.00 | 72 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 243.00 | 50 555.00 | 179 689.00 | 158 636.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 1 100 382.00 | 1 100 382.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 664 891.00 | 1 887 255.00 | 1 777 636.00 | 493 718.00 |
BN En cours de production de biens | 252 067.00 | 252 067.00 | 307 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 544.00 | 14 970.00 | 337 574.00 | 264 616.00 |
BZ Autres créances | 208 805.00 | 208 805.00 | 177 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 942.00 | 14 330.00 | 1 042 612.00 | 1 856 303.00 |
CF Disponibilités | 217 542.00 | 217 542.00 | 369 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | 42 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 116 978.00 | 29 300.00 | 2 087 678.00 | 3 017 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 870.00 | 1 916 555.00 | 3 865 314.00 | 3 510 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 885 377.00 | 1 421 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 654.00 | 575 755.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 74 565.00 | 34 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 455 595.00 | 2 142 171.00 | ||
DN Avances conditionnées | 458 165.00 | 396 165.00 | ||
DO TOTAL (II) | 458 165.00 | 396 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 377.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 115.00 | 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 28 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 275.00 | 432 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 950.00 | 297 389.00 | ||
EA Autres dettes | 1 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 951 554.00 | 949 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 314.00 | 3 510 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 554.00 | 949 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523 563.00 | 495 597.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 507.00 | 168 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 438.00 | 58 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 100 382.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 108.00 | 1 823 150.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 213 792.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | 330 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 366.00 | 3 664 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271 158.00 | 402 230.00 | 1 673 389.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 958.00 | 8 611.00 | 7 215.00 | 44 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274.00 | 46 423.00 | 14 685.00 | 88 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 390.00 | 457 265.00 | 21 899.00 | 1 805 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 377.00 | 23 377.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 500.00 | 81 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 982.00 | 12.00 | 14 970.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 982.00 | 95 830.00 | 12.00 | 110 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 359.00 | 95 830.00 | 23 389.00 | 110 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 330.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 500.00 | 23 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 100 382.00 | 650 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 334 580.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 029.00 | |||
VB T. V. A. | 74 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 809.00 | 1 240 809.00 | 450 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 115.00 | 92 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 275.00 | 650 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 647.00 | 73 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 561.00 | 89 561.00 | ||
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 447.00 | 21 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 554.00 | 951 554.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 885.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | ||