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CABINET FOLLIOT

Dépôt

DénominationCABINET FOLLIOT
Siren441744331
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt3675
Numéro de Gestion2002B00128
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50400 GRANVILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 38 107.00 32 974.00 5 133.00 4 146.00
AH Fonds commercial 1 270 841.00 1 270 841.00 1 775 841.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 853.00 853.00 20.00
AT Autres immobilisations corporelles 648 869.00 483 765.00 165 104.00 202 527.00
CU Autres participations 1 135 141.00 40 000.00 1 095 141.00 1 035 331.00
BB Créances rattachées à des participations 367 278.00 367 278.00 248 320.00
BH Autres immobilisations financières 4 885.00 4 885.00 8 575.00
BJ TOTAL (I) 3 480 975.00 557 592.00 2 923 383.00 3 289 761.00
BX Clients et comptes rattachés 363 270.00 363 270.00 316 199.00
BZ Autres créances 261 812.00 261 812.00 193 510.00
CF Disponibilités 1 546 945.00 1 546 945.00 1 818 180.00
CH Charges constatées d’avance 30 445.00 30 445.00 41 620.00
CJ TOTAL (II) 2 202 472.00 2 202 472.00 2 369 509.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 683 446.00 557 592.00 5 125 855.00 5 659 270.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 37 042.00
DG Autres réserves 1 283 210.00 985 046.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 628 279.00 352 272.00
DK Provisions réglementées 44 023.00 44 023.00
DL TOTAL (I) 2 395 511.00 1 818 383.00
DN Avances conditionnées 122 000.00 122 000.00
DO TOTAL (II) 122 000.00 122 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 377 512.00 875 370.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 244 017.00 562 282.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152 991.00 173 768.00
DY Dettes fiscales et sociales 509 619.00 664 238.00
EA Autres dettes 1 324 205.00 1 443 229.00
EC TOTAL (IV) 2 608 344.00 3 718 887.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 125 855.00 5 659 270.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 504 417.00 3 504 417.00 4 513 773.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 504 417.00 3 504 417.00 4 513 773.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143 159.00 111 069.00
FQ Autres produits 13 848.00 11 497.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 661 424.00 4 636 338.00
FW Autres achats et charges externes 926 089.00 1 247 974.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 95 431.00 112 533.00
FY Salaires et traitements 1 619 490.00 2 072 590.00
FZ Charges sociales 513 100.00 680 981.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 737.00 80 911.00
GE Autres charges 5 775.00 8 035.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 223 622.00 4 203 024.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 437 802.00 433 315.00
GJ Produits financiers de participations 342 629.00 90 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 646.00 2 767.00
GP Total des produits financiers (V) 349 275.00 92 767.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 613.00 33 809.00
GU Total des charges financières (VI) 27 613.00 33 809.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 321 662.00 58 959.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 759 464.00 492 273.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 065.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 538 689.00 1 126.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 204 462.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 743 152.00 2 190.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 225.00 4 032.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 761 964.00 4 683.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 462.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 764 190.00 43 177.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 038.00 -40 987.00
HK Impôts sur les bénéfices 110 147.00 99 015.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 753 851.00 4 731 296.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 125 572.00 4 379 024.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 628 279.00 352 272.00
A1 ACTIF ‐ Placements 143 159.00 111 069.00
A2 TOTAL ACTIF 48 422.00 51 574.00
A3 TOTAL ACTIF 13 676.00 11 010.00
A4 Titres mis en équivalence 5 724.00 3 816.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 030 035.00 3 375.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 658 580.00 52 267.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 332 226.00 181 268.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 020 841.00 236 910.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 709 462.00 1 323 948.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 61 125.00 649 722.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00 3 689.00 1 507 305.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 500.00 774 276.00 3 480 975.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 586.00 2 388.00 32 974.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 456 033.00 61 349.00 32 763.00 484 618.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 486 618.00 63 737.00 32 763.00 517 592.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 44 023.00
3Z Total Provisions réglementées 44 023.00 44 023.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
6A sur immobilisations – incorporelles 204 462.00 204 462.00
9U sur immobilisations – titres de participation 40 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 244 462.00 204 462.00 40 000.00
7C TOTAL GENERAL 288 485.00 204 462.00 84 023.00
UJ ‐ Exceptionnelles 204 462.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 367 278.00 367 278.00
UT Autres immobilisations financières 4 885.00 4 885.00
UX Autres créances clients 363 270.00 363 270.00
VM Impôts sur les bénéfices 36 402.00 36 402.00
VB T. V. A. 7 904.00 7 904.00
VP Divers 11 000.00 11 000.00
VC Groupe et associés 160 455.00 160 455.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46 051.00 46 051.00
VS Charges constatées d’avance 30 445.00 30 445.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 027 691.00 655 527.00 372 164.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 51 100.00 51 100.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 326 412.00 125 238.00 201 174.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 152 991.00 152 991.00
8C Personnel et comptes rattachés 196 736.00 196 736.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 139 442.00 139 442.00
VW T.V.A. 143 227.00 143 227.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 215.00 30 215.00
VI Groupe et associés 244 017.00 244 017.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 324 205.00 1 324 205.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 608 344.00 2 407 170.00 201 174.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 502 959.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 41.00 51.00