CABINET FOLLIOT
Dépôt
| Dénomination | CABINET FOLLIOT |
| Siren | 441744331 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4682 |
| Numéro de Gestion | 2002B00128 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Yquelon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 107.00 | 37 188.00 | 919.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 841.00 | 1 270 841.00 | 1 270 841.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 853.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 626 202.00 | 499 790.00 | 126 412.00 | 112 837.00 |
CU Autres participations | 2 822 806.00 | 350 000.00 | 2 472 806.00 | 2 671 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 452.00 | 926 452.00 | 688 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 701.00 | 27 701.00 | 27 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 727 961.00 | 887 831.00 | 4 840 130.00 | 4 789 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 624.00 | 634 624.00 | 451 043.00 | |
BZ Autres créances | 2 299 846.00 | 2 299 846.00 | 1 645 147.00 | |
CF Disponibilités | 1 148 433.00 | 1 148 433.00 | 173 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 795.00 | 49 795.00 | 40 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 132 698.00 | 4 132 698.00 | 2 310 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 659.00 | 887 831.00 | 8 972 828.00 | 7 099 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 071.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 368 011.00 | 1 219 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 472.00 | 261 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 692.00 | 62 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 874 246.00 | 2 584 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 562.00 | 1 908 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 390.00 | 522 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 587.00 | 156 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 715 670.00 | 502 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | |||
EA Autres dettes | 1 883 372.00 | 1 424 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 098 581.00 | 4 515 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 828.00 | 7 099 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 488 772.00 | 4 488 772.00 | 4 034 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 772.00 | 4 488 772.00 | 4 034 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 257.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 434.00 | 52 896.00 | ||
FQ Autres produits | 22 682.00 | 17 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 586 145.00 | 4 104 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 307 784.00 | 1 075 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 016.00 | 85 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 811 544.00 | 1 813 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 474.00 | 598 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 558.00 | 66 819.00 | ||
GE Autres charges | 6 502.00 | 77 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 879.00 | 3 716 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 637 266.00 | 388 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 133 358.00 | 137 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 041.00 | 10 406.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147 399.00 | 188 314.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 873.00 | 28 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 236 873.00 | 178 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 474.00 | 10 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 547 792.00 | 398 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 7 451.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 10 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | 97.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 24 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 697.00 | 18 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 514.00 | 43 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | -32 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 206.00 | 104 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 944.00 | 4 303 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 472.00 | 4 042 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 472.00 | 261 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 409.00 | 69 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 885.00 | 239 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 241.00 | 308 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 818.00 | 627 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 776 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 818.00 | 5 727 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 519.00 | 1 669.00 | 37 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 571.00 | 55 890.00 | 77 818.00 | 500 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 090.00 | 57 558.00 | 77 818.00 | 537 831.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 926 452.00 | 926 452.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 701.00 | 27 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 624.00 | 634 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
VB T. V. A. | 22 313.00 | 22 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 478 700.00 | 478 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 704.00 | 1 798 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 795.00 | 49 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 417.00 | 2 984 264.00 | 954 153.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 562.00 | 1 094 970.00 | 1 175 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 587.00 | 212 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 577.00 | 146 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 962.00 | 255 962.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 372.00 | 128 372.00 | ||
VW T.V.A. | 161 439.00 | 161 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 321.00 | 23 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 638 390.00 | 638 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 372.00 | 1 883 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 581.00 | 4 544 989.00 | 1 175 992.00 | 377 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 611.00 | |||