ITEC-PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ITEC-PRODUCTION |
| Siren | 441836756 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13179 |
| Numéro de Gestion | 2002B00350 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 991.00 | 297 049.00 | 355 942.00 | 449 226.00 |
AP Constructions | 606 795.00 | 364 376.00 | 242 418.00 | 214 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 341.00 | 864 615.00 | 27 726.00 | 70 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 131.00 | 295 348.00 | 49 782.00 | 22 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | 8 910.00 | 8 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | 18 779.00 | 19 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 948.00 | 1 821 389.00 | 703 559.00 | 784 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 158.00 | 779 158.00 | 924 141.00 | |
BN En cours de production de biens | 372 474.00 | 372 474.00 | 278 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 904.00 | 40 238.00 | 777 665.00 | 703 461.00 |
BZ Autres créances | 2 148 711.00 | 2 148 711.00 | 2 709 307.00 | |
CF Disponibilités | 303 438.00 | 303 438.00 | 28 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 433.00 | 52 433.00 | 62 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 474 120.00 | 40 238.00 | 4 433 881.00 | 4 706 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 069.00 | 1 861 628.00 | 5 137 440.00 | 5 491 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 446.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 443.00 | 84 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 345 819.00 | 365 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 616.00 | -19 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 891 879.00 | 1 420 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 190.00 | 358 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 329.00 | 916 128.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 691.00 | 89 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 937.00 | 1 708 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 836.00 | 584 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 131.00 | |||
EA Autres dettes | 346 444.00 | 363 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 195 561.00 | 4 021 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 440.00 | 5 491 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 229.00 | 3 740 457.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 919.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 563 493.00 | 204 030.00 | 7 767 523.00 | 11 998 386.00 |
FG Production vendue services | 4 171 701.00 | 4 171 701.00 | 3 359 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735 195.00 | 204 030.00 | 11 939 225.00 | 15 372 733.00 |
FM Production stockée | 93 703.00 | -519 732.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 277.00 | 7 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 539.00 | 27 203.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 748.00 | 14 888 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 679 226.00 | 7 620 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 982.00 | 74 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 645 223.00 | 5 131 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 657.00 | 150 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 304 034.00 | 1 176 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 509.00 | 391 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 578.00 | 244 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 50.00 | 9 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 541 262.00 | 14 864 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 486.00 | 23 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 607.00 | 48 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 607.00 | 48 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 607.00 | -48 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 878.00 | -24 684.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 661.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 748.00 | 14 896 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 586 132.00 | 14 915 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 616.00 | -19 494.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 616.00 | 59 761.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 765.00 | 93 284.00 | 297 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 327.00 | 95 294.00 | 23 280.00 | 1 524 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 092.00 | 188 578.00 | 23 280.00 | 1 821 390.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 769 617.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 739.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 390.00 | |||
VB T. V. A. | 99 872.00 | |||
VP Divers | 19 804.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 828.00 | 2 954 603.00 | 83 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 642.00 | 131 309.00 | 96 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 937.00 | 1 229 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 491.00 | 175 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 435.00 | 117 435.00 | ||
VW T.V.A. | 115 732.00 | 115 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179.00 | 85 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 763 330.00 | 763 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 445.00 | 346 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 871.00 | 2 993 538.00 | 96 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 552.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||