ITEC-PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ITEC-PRODUCTION |
| Siren | 441836756 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13142 |
| Numéro de Gestion | 2002B00350 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 VERRIERES EN ANJOU |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 991.00 | 390 333.00 | 262 657.00 | 355 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 234.00 | 5 031.00 | |
AP Constructions | 637 078.00 | 395 958.00 | 241 120.00 | 242 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 988.00 | 881 502.00 | 32 486.00 | 27 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 994.00 | 305 513.00 | 29 480.00 | 49 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | 8 910.00 | 8 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | 18 779.00 | 18 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 572 007.00 | 1 973 542.00 | 598 464.00 | 703 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 866.00 | 919 866.00 | 779 158.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 697 199.00 | 1 697 199.00 | 372 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 846.00 | 40 238.00 | 1 182 607.00 | 777 665.00 |
BZ Autres créances | 3 948 407.00 | 3 948 407.00 | 2 148 711.00 | |
CF Disponibilités | 81 869.00 | 81 869.00 | 303 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 714.00 | 85 714.00 | 52 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 955 903.00 | 40 238.00 | 7 915 664.00 | 4 433 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 911.00 | 2 013 781.00 | 8 514 129.00 | 5 137 440.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 443.00 | 84 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 581 436.00 | 345 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 819.00 | 471 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 197 699.00 | 1 891 879.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 333.00 | 228 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 871.00 | 765 329.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 709.00 | 105 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 500.00 | 1 229 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 997.00 | 493 836.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 26 131.00 | ||
EA Autres dettes | 593 844.00 | 346 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 889.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 266 430.00 | 3 195 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 129.00 | 5 137 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 430.00 | 3 099 229.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 308 982.00 | 312 244.00 | 12 621 226.00 | 7 767 523.00 |
FG Production vendue services | 1 961 495.00 | 45 655.00 | 2 007 150.00 | 4 171 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 270 477.00 | 357 899.00 | 14 628 376.00 | 11 939 225.00 |
FM Production stockée | 1 324 724.00 | 93 703.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 067.00 | 18 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 369.00 | 6 539.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 976 546.00 | 12 057 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 024 523.00 | 5 679 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 707.00 | 144 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 051 015.00 | 3 645 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 589.00 | 162 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 456 124.00 | 1 304 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 916.00 | 416 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 478.00 | 188 578.00 | ||
GE Autres charges | 991.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 202 932.00 | 11 541 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 773 613.00 | 516 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 273.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 588.00 | 38 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 588.00 | 38 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 315.00 | -38 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 750 298.00 | 477 878.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 479.00 | 5 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 819.00 | 12 057 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 437 999.00 | 11 586 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 819.00 | 471 616.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 416.00 | 57 616.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 992.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 268.00 | 59 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 949.00 | 64 385.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 992.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 1 886 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 327.00 | 2 572 007.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 049.00 | 93 284.00 | 390 334.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 341.00 | 75 960.00 | 17 326.00 | 1 582 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 390.00 | 169 479.00 | 17 326.00 | 1 973 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 239.00 | 40 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 239.00 | 40 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 239.00 | 90 239.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | 18 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 288.00 | 48 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 174 559.00 | 1 174 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | ||
VB T. V. A. | 195 307.00 | 195 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 764.00 | 3 752 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 715.00 | 85 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 748.00 | 5 256 969.00 | 18 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 333.00 | 81 333.00 | 15 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 501.00 | 4 098 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 457.00 | 228 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 582.00 | 114 582.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 079.00 | 81 079.00 | ||
VW T.V.A. | 208 738.00 | 208 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 142.00 | 95 142.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 660 871.00 | 660 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 844.00 | 593 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 722.00 | 6 186 722.00 | 15 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 309.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||