DISTRILEADER ISTRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ISTRES |
| Siren | 442050373 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1371 |
| Numéro de Gestion | 2003B00386 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 704.00 | 29 704.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 483 565.00 | 475 334.00 | 8 231.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 496.00 | 34 496.00 | 33 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 054 010.00 | 2 011 282.00 | 42 728.00 | 33 864.00 |
BT Marchandises | 308 551.00 | 308 551.00 | 290 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 916.00 | 20 645.00 | 87 271.00 | 159 032.00 |
BZ Autres créances | 709 971.00 | 709 971.00 | 557 790.00 | |
CF Disponibilités | 39 726.00 | 39 726.00 | 74 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | 34 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 381.00 | 20 645.00 | 1 155 736.00 | 1 116 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 390.00 | 2 031 927.00 | 1 198 463.00 | 1 150 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 938.00 | 136 938.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 201 317.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 004 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 162.00 | -81 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | -169 355.00 | -112 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 395.00 | 7 879.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 931.00 | 15 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 326.00 | 23 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882.00 | 12 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 621.00 | 487 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 488.00 | 544 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 317.00 | 96 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 891.00 | |||
EA Autres dettes | 104 183.00 | 35 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 333 492.00 | 1 239 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 463.00 | 1 150 592.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 150 562.00 | 4 150 562.00 | 4 486 618.00 | |
FG Production vendue services | 8 817.00 | 8 817.00 | 1 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 379.00 | 4 159 379.00 | 4 487 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 368.00 | 51 240.00 | ||
FQ Autres produits | 1 154.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 900.00 | 4 539 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 316 599.00 | 3 688 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 627.00 | -77 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 594 832.00 | 668 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 824.00 | 6 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 573.00 | 279 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 502.00 | 89 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 288.00 | 34 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 645.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 326.00 | |||
GE Autres charges | 14 118.00 | 1 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 351 079.00 | 4 691 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 179.00 | -152 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 893.00 | 1 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 893.00 | 1 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 893.00 | -1 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 072.00 | -153 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 363.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 269.00 | 97 771.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 206.00 | 115 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 475.00 | 457 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 240.00 | 243 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 325.00 | 141 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 565.00 | 385 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 910.00 | 72 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 375.00 | 4 996 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 538.00 | 5 078 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 162.00 | -81 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 357.00 | 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 756.00 | 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 357.00 | 1 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 828.00 | 513 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 828.00 | 2 054 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 860.00 | 31 288.00 | 14 173.00 | 389 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 104.00 | 31 288.00 | 14 173.00 | 396 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 395.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 576.00 | 34 326.00 | 23 576.00 | 34 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 222 389.00 | 107 327.00 | 115 063.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 645.00 | 20 645.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 389.00 | 20 645.00 | 107 327.00 | 1 635 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 966.00 | 54 971.00 | 130 903.00 | 1 670 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 971.00 | 15 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 496.00 | 34 496.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 940.00 | 22 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 977.00 | 84 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | ||
VB T. V. A. | 106 051.00 | 106 051.00 | ||
VP Divers | 10 238.00 | 10 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 506 903.00 | 506 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 807.00 | 69 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 600.00 | 828 104.00 | 34 496.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 327.00 | 52 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 488.00 | 936 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 057.00 | 42 057.00 | ||
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 295.00 | 142 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 183.00 | 104 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 492.00 | 1 333 492.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||