A.F.Q.R
Dépôt
| Dénomination | A.F.Q.R |
| Siren | 442373098 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11874 |
| Numéro de Gestion | 2016B04867 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 9 972.00 | 2 813.00 | 7 075.00 |
CU Autres participations | 5 314 591.00 | 5 314 591.00 | 5 305 841.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 777 278.00 | 8 777 278.00 | 9 697 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 375.00 | 160 375.00 | 150 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 265 029.00 | 9 972.00 | 14 255 057.00 | 15 160 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 322.00 | 85 322.00 | 297 244.00 | |
BZ Autres créances | 18 978.00 | 18 978.00 | 46 887.00 | |
CF Disponibilités | 57 148.00 | 57 148.00 | 89 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | 5 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 644.00 | 164 644.00 | 439 152.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 176 866.00 | 176 866.00 | 306 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 540.00 | 9 972.00 | 14 596 568.00 | 15 905 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 400.00 | 405 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 492.00 | 2 301 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 430.00 | 42 430.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 831 780.00 | 2 881 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 136.00 | 331 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 407 238.00 | 5 961 392.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 182 664.00 | 6 237 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 804.00 | 2 966 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 074.00 | 451 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 035.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 74 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 946.00 | 97 000.00 | ||
EA Autres dettes | 99 538.00 | 91 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 189 330.00 | 9 944 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 568.00 | 15 905 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 019.00 | 2 922 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 277 593.00 | 277 593.00 | 629 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 593.00 | 277 593.00 | 629 525.00 | |
FQ Autres produits | 52.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 645.00 | 629 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 011.00 | 157 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 3 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 652.00 | 263 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 296.00 | 103 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 262.00 | 4 262.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 730.00 | 532 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 085.00 | 97 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 444 400.00 | 723 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161 985.00 | 191 982.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 606 385.00 | 961 051.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 156 498.00 | 158 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 534 232.00 | 566 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 690 730.00 | 724 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 915 654.00 | 236 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 569.00 | 333 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 862.00 | 2 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 862.00 | 2 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 5 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 5 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | -2 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 891.00 | 1 593 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 756.00 | 1 262 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 136.00 | 331 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 785.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 785.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 4 262.00 | 9 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 4 262.00 | 9 972.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 777 278.00 | 3 780.00 | 8 773 498.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160 375.00 | 160 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 322.00 | 85 322.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
VP Divers | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045 149.00 | 111 276.00 | 8 933 873.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 182 664.00 | 1 758 532.00 | 2 424 132.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 804.00 | 648 804.00 | 2 010 000.00 | 90 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 715.00 | 122 114.00 | 315 210.00 | 39 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 031.00 | 58 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 588 359.00 | 3 780.00 | 584 579.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 538.00 | 99 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 331.00 | 2 726 019.00 | 5 333 921.00 | 129 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 076.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530 778.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||