ALADAR
Dépôt
| Dénomination | ALADAR |
| Siren | 442413555 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7827 |
| Numéro de Gestion | 2002B00262 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 3 438.00 | 646.00 | 1 699.00 |
CU Autres participations | 3 208 337.00 | 3 208 337.00 | 3 218 337.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 098.00 | 1 529 098.00 | 1 905 191.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 741 518.00 | 3 438.00 | 4 738 080.00 | 5 145 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | |||
BZ Autres créances | 78 479.00 | 78 479.00 | 84 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 140.00 | 1 066 140.00 | 1 352 005.00 | |
CF Disponibilités | 68 858.00 | 68 858.00 | 72 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 477.00 | 1 213 477.00 | 1 510 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 995.00 | 3 438.00 | 5 951 557.00 | 6 656 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529 098.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 3 818 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -304 159.00 | -173 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 678.00 | -130 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 306.00 | 12 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 119 289.00 | 3 605 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 988.00 | 2 761 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012.00 | 36 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 103.00 | ||
EA Autres dettes | 160 000.00 | 250 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 832 268.00 | 3 051 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 557.00 | 6 656 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 633.00 | 630 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 461.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 089.00 | 55 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 000.00 | 62 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 483.00 | 2 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 1 173.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 697.00 | 121 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 697.00 | -114 630.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 281.00 | 50 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 165.00 | 29 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 135.00 | 34 543.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | 30 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 300.00 | 95 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 993.00 | 51 380.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 993.00 | 51 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 694.00 | 43 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 672.00 | -121 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 4 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 520.00 | 6 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 025.00 | 10 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 006.00 | -9 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 319.00 | 103 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 997.00 | 233 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 678.00 | -130 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | 1 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144 248.00 | 622 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 331.00 | 622 459.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029 272.00 | 4 737 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029 272.00 | 4 741 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 053.00 | 3 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 1 053.00 | 3 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 306.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 786.00 | 6 520.00 | 19 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | 6 520.00 | 19 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 520.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 529 098.00 | 1 529 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 479.00 | 63 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 577.00 | 1 607 577.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 115.00 | 27 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 873.00 | 275 238.00 | 1 145 635.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 821.00 | 191 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 294.00 | 30 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 268.00 | 686 633.00 | 1 145 635.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 188.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 405.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 5 323.00 | ||
ST Autres comptes | 13 579.00 | 16 810.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 089.00 | 55 538.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 114.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | 114.00 | ||