SARATOGA
Dépôt
| Dénomination | SARATOGA |
| Siren | 442470068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7428 |
| Numéro de Gestion | 2002B00418 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AP Constructions | 15 491.00 | 9 715.00 | 5 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 468.00 | 306 647.00 | 61 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 288.00 | 1 115 147.00 | 1 034 141.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 102 190.00 | 102 190.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 947.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 684 397.00 | 1 435 760.00 | 1 248 637.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
BT Marchandises | 787 743.00 | 787 743.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 157.00 | 2 299.00 | 68 858.00 | |
BZ Autres créances | 196 491.00 | 196 491.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 666 108.00 | 666 108.00 | ||
CF Disponibilités | 199 189.00 | 199 189.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 966 506.00 | 2 299.00 | 1 964 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 903.00 | 1 438 059.00 | 3 212 844.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 224.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 016.00 | |||
DG Autres réserves | 98 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 671.00 | |||
DL TOTAL (I) | 878 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 120.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 331.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 183.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 479.00 | |||
EA Autres dettes | 6 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 334 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 844.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 084.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 203.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 098 461.00 | 13 098 461.00 | ||
FD Production vendue biens | 776 251.00 | 776 251.00 | ||
FG Production vendue services | 245 568.00 | 245 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 120 281.00 | 14 120 281.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 034.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 537.00 | |||
FQ Autres produits | 239 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 370 254.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 612 150.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 020.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 100.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 141 847.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 693.00 | |||
FY Salaires et traitements | 714 305.00 | |||
FZ Charges sociales | 173 761.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 542.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 605.00 | |||
GE Autres charges | 17 030.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 874 243.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 496 010.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 979.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 979.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 255.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 266.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 677.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 839.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 389.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 012 718.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 671.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 173.00 | 1 465 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 967.00 | 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 880.00 | 1 465 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 833.00 | 2 534 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 833.00 | 2 684 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 848.00 | 201 220.00 | 293 559.00 | 1 431 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 098.00 | 201 220.00 | 293 559.00 | 1 435 760.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 157.00 | 71 157.00 | ||
VP Divers | 196 492.00 | 196 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 136.00 | 311 189.00 | 12 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 182.00 | 291 656.00 | 642 691.00 | 1 468 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 331.00 | 817 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 806.00 | 232 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 309.00 | 186 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 611.00 | 1 545 085.00 | 642 691.00 | 146 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 525.00 | |||