STEF TRANSPORT VALENCE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VALENCE |
| Siren | 442568879 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/005404 |
| Numéro de Gestion | 2002B00312 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
AP Constructions | 107 358.00 | 12 675.00 | 94 683.00 | 71 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 173.00 | 170 331.00 | 168 842.00 | 127 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 110.00 | 512 199.00 | 159 911.00 | 104 926.00 |
BF Prêts | 174 349.00 | 174 349.00 | 158 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 757.00 | 702 972.00 | 597 785.00 | 462 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 151.00 | 97 151.00 | 160 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 580.00 | 26 453.00 | 3 499 127.00 | 3 462 624.00 |
BZ Autres créances | 9 443 096.00 | 9 443 096.00 | 7 773 449.00 | |
CF Disponibilités | 29 096.00 | 29 096.00 | 979 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | 4 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 097 573.00 | 26 453.00 | 13 071 120.00 | 12 381 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 398 330.00 | 729 425.00 | 13 668 905.00 | 12 843 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 041 395.00 | 5 102 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 323.00 | 1 879 383.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 604.00 | 24 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 162 322.00 | 7 225 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 570.00 | 176 219.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 570.00 | 176 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 180 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 860.00 | 49 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 876.00 | 2 722 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 396.00 | 2 388 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 351.00 | |||
EA Autres dettes | 100 491.00 | 100 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 326 013.00 | 5 442 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 905.00 | 12 843 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 502 519.00 | 502 519.00 | 253 969.00 | |
FG Production vendue services | 30 254 725.00 | 344 917.00 | 30 599 642.00 | 27 958 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 757 244.00 | 344 917.00 | 31 102 161.00 | 28 212 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 668.00 | 222 357.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 492 843.00 | 28 434 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 041 682.00 | 1 502 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 769.00 | -53 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 109 587.00 | 17 279 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 789.00 | 313 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 066 586.00 | 3 717 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 644 470.00 | 1 519 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 050.00 | 109 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 121.00 | 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 627.00 | 113 173.00 | ||
GE Autres charges | 1 063 922.00 | 977 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 604 603.00 | 25 480 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 888 239.00 | 2 953 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 145.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 145.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 361.00 | 1 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 361.00 | 1 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 784.00 | -1 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 903 023.00 | 2 952 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | 18 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 361.00 | 23 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 576.00 | 57 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 881.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | 2 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 315.00 | 23 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 960.00 | 25 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 616.00 | 31 440.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 242.00 | 274 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 788 074.00 | 829 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 578 564.00 | 28 491 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 715 240.00 | 26 612 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 323.00 | 1 879 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 619.00 | 247 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 885.00 | 15 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 272.00 | 262 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 435.00 | 1 118 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 435.00 | 1 300 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 826.00 | 126 049.00 | 211 671.00 | 695 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 593.00 | 126 049.00 | 211 671.00 | 702 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 604.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 173.00 | 18 315.00 | 4 884.00 | 37 604.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 627.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 219.00 | 137 627.00 | 133 276.00 | 180 570.00 |
6T Sur comptes clients | 8 212.00 | 25 121.00 | 6 880.00 | 26 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | 25 121.00 | 6 880.00 | 26 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 604.00 | 181 063.00 | 145 040.00 | 244 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 748.00 | 126 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 315.00 | 18 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 174 349.00 | 174 349.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 484.00 | 31 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 494 096.00 | 3 494 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
VB T. V. A. | 400 851.00 | 400 851.00 | ||
VP Divers | 215 935.00 | 215 935.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 812 839.00 | 8 812 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145 676.00 | 12 971 328.00 | 174 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 860.00 | 38 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 876.00 | 2 642 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 952 266.00 | 952 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 529.00 | 752 529.00 | ||
VW T.V.A. | 727 029.00 | 727 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 571.00 | 80 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 491.00 | 100 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 013.00 | 5 287 153.00 | 38 860.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | |||