ETABLISSEMENTS ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE |
| Siren | 442889689 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2077 |
| Numéro de Gestion | 2002B40048 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 AVERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 127.00 | 923.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 63 558.00 | 148 301.00 | 169 487.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 8 255.00 | 8 824.00 | 9 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 376.00 | 58 420.00 | 26 956.00 | 23 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 209.00 | 83 172.00 | 5 036.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 7 496.00 | 7 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 444 558.00 | 222 630.00 | 221 928.00 | 240 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 003.00 | 3 022.00 | 56 981.00 | 66 405.00 |
BN En cours de production de biens | 115 942.00 | 115 942.00 | 41 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 726.00 | 18 726.00 | 81.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 444.00 | 21 499.00 | 1 040 945.00 | 1 215 650.00 |
BZ Autres créances | 233 289.00 | 233 289.00 | 154 359.00 | |
CF Disponibilités | 276 782.00 | 276 782.00 | 445 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 624.00 | 24 521.00 | 1 743 102.00 | 1 923 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 182.00 | 247 151.00 | 1 965 031.00 | 2 164 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -528 092.00 | -539 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 389.00 | 11 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 335 366.00 | 232 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 960.00 | 70 237.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 960.00 | 70 237.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 633.00 | 111 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 464.00 | 1 190 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 823.00 | 411 615.00 | ||
EA Autres dettes | 2 451.00 | 7 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 332.00 | 139 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 577 704.00 | 1 860 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 031.00 | 2 164 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 026.00 | 34 026.00 | 33 469.00 | |
FG Production vendue services | 4 968 982.00 | 4 968 982.00 | 4 340 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 009.00 | 5 003 009.00 | 4 374 319.00 | |
FM Production stockée | 74 820.00 | -21 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 611.00 | 72 783.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 154 448.00 | 4 425 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 443 879.00 | 1 774 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 424.00 | 11 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 141 701.00 | 1 248 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 517.00 | 40 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 035 658.00 | 987 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 167.00 | 284 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 223.00 | 36 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 022.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 051.00 | 36 372.00 | ||
GE Autres charges | 223.00 | 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 062 844.00 | 4 423 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 604.00 | 2 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 664.00 | 4 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 664.00 | 4 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 331.00 | 5 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 331.00 | 5 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 333.00 | -980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 938.00 | 1 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 875.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 850.00 | 33 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | 35 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 27 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 24.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | 27 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 579.00 | 7 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 326.00 | 4 465 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 937.00 | 4 453 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 389.00 | 11 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | 1 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 591.00 | 12 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 295.00 | 13 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 190 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 479.00 | 444 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 329.00 | 21 453.00 | 72 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | 10 770.00 | 1 195.00 | 149 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 602.00 | 32 223.00 | 1 195.00 | 222 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 236.00 | 30 050.00 | 48 326.00 | 51 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 834.00 | 335.00 | 21 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 856.00 | 335.00 | 24 521.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 092.00 | 30 050.00 | 48 661.00 | 76 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 051.00 | 39 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 7 496.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 516.00 | 24 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 037 928.00 | 1 037 928.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | ||
VB T. V. A. | 43 444.00 | 43 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 002.00 | 55 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 883.00 | 133 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 667.00 | 1 296 170.00 | 7 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 464.00 | 852 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 727.00 | 132 727.00 | ||
VW T.V.A. | 168 532.00 | 168 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 332.00 | 173 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 071.00 | 1 406 071.00 | ||