S.D.I
Dépôt
| Dénomination | S.D.I |
| Siren | 442905055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19806 |
| Numéro de Gestion | 2002B00959 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 184.00 | 41 594.00 | 3 590.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 305.00 | 248 529.00 | 50 776.00 | 67 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 110.00 | 148 853.00 | 202 257.00 | 72 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 600.00 | 438 977.00 | 571 623.00 | 458 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 890.00 | 472 890.00 | 375 257.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 248.00 | 37 248.00 | 25 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 473.00 | 125 785.00 | 7 361 688.00 | 5 409 863.00 |
BZ Autres créances | 1 468 379.00 | 1 468 379.00 | 783 072.00 | |
CF Disponibilités | 344 857.00 | 344 857.00 | 196 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | 19 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 812 196.00 | 125 785.00 | 9 686 411.00 | 6 809 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 796.00 | 564 762.00 | 10 258 034.00 | 7 268 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 247 973.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 244 325.00 | 1 181 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 963.00 | -936 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 716 288.00 | 442 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 325.00 | 1 890 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 52.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 915.00 | 2 454 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 054.00 | 2 347 084.00 | ||
EA Autres dettes | 134 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 541 746.00 | 6 826 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 034.00 | 7 268 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 081 746.00 | 6 238 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192 325.00 | 1 890 434.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 225 302.00 | 23 225 302.00 | 15 646 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 225 302.00 | 23 225 302.00 | 15 646 309.00 | |
FN Production immobilisée | 120 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 048.00 | 75 878.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 456 062.00 | 15 722 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 830 518.00 | 5 565 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 633.00 | -10 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 458 885.00 | 4 408 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 302.00 | 185 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 699 275.00 | 3 859 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 769 031.00 | 2 289 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 015.00 | 79 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 181.00 | 50 213.00 | ||
GE Autres charges | 33 174.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 057 749.00 | 16 427 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 313.00 | -705 526.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 248 480.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 678.00 | 62 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 678.00 | 311 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 198.00 | -311 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 115.00 | -1 016 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 771.00 | 121 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 771.00 | 121 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 595.00 | 42 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 595.00 | 42 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 824.00 | 78 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 772 313.00 | 15 843 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 350.00 | 16 780 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 963.00 | -936 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 314.00 | 3 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 961.00 | 187 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 500.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 775.00 | 191 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 416.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 240 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 1 010 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 694.00 | 3 900.00 | 41 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 267.00 | 74 115.00 | 397 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 962.00 | 78 015.00 | 438 977.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 144 774.00 | 14 181.00 | 33 170.00 | 125 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 254.00 | 14 181.00 | 281 650.00 | 125 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 254.00 | 14 181.00 | 281 650.00 | 125 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 181.00 | 33 170.00 | ||
UG ‐ Financières | 248 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 175 889.00 | 175 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 311 584.00 | 7 311 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 341.00 | 42 341.00 | ||
VB T. V. A. | 362 209.00 | 362 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 457 229.00 | 457 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 594.00 | 603 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197 200.00 | 9 197 200.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192 325.00 | 2 192 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 915.00 | 3 529 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 902.00 | 601 902.00 | ||
VW T.V.A. | 2 282 221.00 | 2 282 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 707.00 | 453 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541 746.00 | 9 081 746.00 | 460 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 666.00 | |||