DOSISOFT
Dépôt
| Dénomination | DOSISOFT |
| Siren | 443195433 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12824 |
| Numéro de Gestion | 2002B02373 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 CACHAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 779 716.00 | 5 725 704.00 | 2 054 012.00 | 2 510 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 211.00 | 582 211.00 | 408 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 124.00 | 129 903.00 | 7 220.00 | 13 645.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | 9 078.00 | 9 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 272.00 | 47 272.00 | 50 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 616 679.00 | 5 916 887.00 | 2 699 793.00 | 2 991 895.00 |
BT Marchandises | 37 433.00 | 18 170.00 | 19 263.00 | 20 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 537.00 | 303 537.00 | 259 964.00 | |
BZ Autres créances | 981 543.00 | 981 543.00 | 1 036 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 537.00 | |||
CF Disponibilités | 52 385.00 | 52 385.00 | 138 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 021.00 | 44 021.00 | 19 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 920.00 | 18 170.00 | 1 400 750.00 | 1 660 532.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 660 532.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | 1 736.00 | 9 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 335.00 | 5 935 057.00 | 4 102 279.00 | 4 662 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 555 753.00 | 555 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 250 695.00 | 2 250 695.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 223 775.00 | -190 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 325.00 | -1 032 812.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 308 386.00 | 512 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 103 504.00 | 2 150 333.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 117 506.00 | 1 117 506.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 117 506.00 | 1 117 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 737.00 | 9 805.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 305 816.00 | 305 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 397 553.00 | 315 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 121.00 | 124 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 655.00 | 107 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 756.00 | 425 526.00 | ||
EA Autres dettes | 31 500.00 | 9 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 684.00 | 12 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 483 715.00 | 1 078 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 279.00 | 4 662 233.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 473 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 560.00 | 17 022.00 | 50 582.00 | 24 603.00 |
FG Production vendue services | 956 485.00 | 525 245.00 | 1 481 730.00 | 1 086 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 045.00 | 542 267.00 | 1 532 312.00 | 1 110 857.00 |
FN Production immobilisée | 1 242 939.00 | 1 471 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 891.00 | 15 394.00 | ||
FQ Autres produits | 348.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 684.00 | 2 597 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 239.00 | 35 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 827.00 | -6 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 408 168.00 | 446 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 068.00 | 72 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 573 084.00 | 1 732 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 159.00 | 782 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 520 737.00 | 1 337 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 170.00 | 15 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 753.00 | |||
GE Autres charges | 36 953.00 | 48 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 752.00 | 4 486 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 583 068.00 | -1 888 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 172.00 | 3 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 068.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 111.00 | 92.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 352.00 | 3 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 711.00 | 12 040.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 768.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 711.00 | 23 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 641.00 | -20 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 579 427.00 | -1 909 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 901.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 473.00 | 263 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 374.00 | 263 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 615.00 | 2 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 949.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 29 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 564.00 | 32 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 810.00 | 231 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -527 292.00 | -645 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 410.00 | 2 864 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 735.00 | 3 897 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 325.00 | -1 032 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 729 511.00 | 1 068 954.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 505.00 | 173 985.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 960.00 | 2 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | 1 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 294.00 | 1 246 806.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 749.00 | 7 779 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | 137 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | 56 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 420.00 | 8 616 679.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 218 804.00 | 1 511 677.00 | 4 777.00 | 5 725 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | 61 279.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | 9 060.00 | 14 472.00 | 129 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 398.00 | 1 520 737.00 | 19 249.00 | 5 916 887.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 737.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 305 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 621.00 | 90 000.00 | 8 068.00 | 397 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 492.00 | 18 170.00 | 15 492.00 | 18 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 492.00 | 18 170.00 | 15 492.00 | 18 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 113.00 | 108 170.00 | 23 560.00 | 415 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 170.00 | 15 492.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 068.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 272.00 | 47 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 303 537.00 | 303 537.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 552 622.00 | 552 622.00 | ||
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | ||
VC Groupe et associés | 195 351.00 | 195 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 785.00 | 217 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 021.00 | 44 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 373.00 | 1 329 101.00 | 47 272.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 121.00 | 428 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 655.00 | 129 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 344.00 | 144 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 600.00 | 258 600.00 | ||
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 779.00 | 38 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 715.00 | 1 203 715.00 | 280 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 022.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||