DOSISOFT
Dépôt
| Dénomination | DOSISOFT |
| Siren | 443195433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 27290 |
| Numéro de Gestion | 2002B02373 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 Cachan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 181 797.00 | 8 023 606.00 | 1 158 191.00 | 1 684 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128 339.00 | 1 128 339.00 | 580 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 823.00 | 132 879.00 | 46 944.00 | 6 276.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | 9 078.00 | 9 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 775.00 | 59 775.00 | 52 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 620 091.00 | 8 217 764.00 | 2 402 327.00 | 2 332 260.00 |
BT Marchandises | 62 876.00 | 37 156.00 | 25 720.00 | 36 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 974.00 | 42 001.00 | 1 535 973.00 | 805 811.00 |
BZ Autres créances | 870 340.00 | 870 340.00 | 956 016.00 | |
CF Disponibilités | 476 780.00 | 476 780.00 | 2 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 880.00 | 47 880.00 | 43 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 035 851.00 | 79 157.00 | 2 956 694.00 | 1 844 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 108.00 | 30 108.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 686 050.00 | 8 296 921.00 | 5 389 129.00 | 4 176 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 555 753.00 | 555 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 575.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 409 663.00 | 2 250 695.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 066 100.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 983.00 | 230 644.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 470.00 | 118 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 789 215.00 | 1 143 879.00 | ||
DN Avances conditionnées | 764 173.00 | 977 840.00 | ||
DO TOTAL (II) | 764 173.00 | 977 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 108.00 | 104 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 405 632.00 | 362 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 543 740.00 | 466 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 683.00 | 471 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 443.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 642.00 | 208 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 830 119.00 | 414 591.00 | ||
EA Autres dettes | 15 000.00 | 78 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 555.00 | 13 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 292 001.00 | 1 584 976.00 | ||
ED (V) | 3 175.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 129.00 | 4 176 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 001.00 | 1 364 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 317.00 | 321 603.00 | 375 920.00 | 184 924.00 |
FG Production vendue services | 803 785.00 | 3 891 430.00 | 4 695 215.00 | 2 478 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 102.00 | 4 213 033.00 | 5 071 135.00 | 2 663 121.00 |
FN Production immobilisée | 1 218 202.00 | 1 020 226.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 203.00 | 24 646.00 | ||
FQ Autres produits | 21 214.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 347 207.00 | 3 729 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 069.00 | 150 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 032.00 | -27 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 524 777.00 | 385 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 234.00 | 62 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 755 082.00 | 1 478 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 852 968.00 | 719 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 939 841.00 | 1 396 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 157.00 | 28 512.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 182.00 | 56 634.00 | ||
GE Autres charges | 29 112.00 | 17 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 577 453.00 | 4 267 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 769 754.00 | -538 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 405.00 | 6 018.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 737.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 283.00 | 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 688.00 | 8 412.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 933.00 | 18 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 576.00 | 64.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 618.00 | 18 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 930.00 | -9 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 731 823.00 | -547 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 4 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 314.00 | 332 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 851.00 | 336 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 462.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 851.00 | 3 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 14 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 313.00 | 17 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 462.00 | 318 523.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 366.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -518 988.00 | -460 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 745.00 | 4 074 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 762.00 | 3 843 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 983.00 | 230 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 801 961.00 | 406 404.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 471.00 | 548 147.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 134.00 | 47 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 302.00 | 7 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644 868.00 | 1 009 907.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 568.00 | 9 181 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 179 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 853.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 684.00 | 10 620 091.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 117 471.00 | 932 703.00 | 26 568.00 | 8 023 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | 61 279.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 858.00 | 7 137.00 | 8 116.00 | 132 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 608.00 | 939 840.00 | 34 684.00 | 8 217 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 30 108.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 632.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 450.00 | 77 290.00 | 543 740.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 512.00 | 37 156.00 | 28 512.00 | 37 156.00 |
6T Sur comptes clients | 42 001.00 | 42 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 512.00 | 79 157.00 | 28 512.00 | 79 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 962.00 | 156 447.00 | 28 512.00 | 622 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 339.00 | 28 512.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 108.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 775.00 | 59 775.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 401.00 | 50 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 527 573.00 | 1 527 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 518 988.00 | 518 988.00 | ||
VB T. V. A. | 27 032.00 | 27 032.00 | ||
VC Groupe et associés | 295 664.00 | 295 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 092.00 | 28 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 880.00 | 47 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 970.00 | 2 496 195.00 | 59 775.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 642.00 | 180 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 862.00 | 539 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 879.00 | 231 879.00 | ||
VW T.V.A. | 29 915.00 | 29 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 024.00 | 28 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 001.00 | 1 112 001.00 | 180 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | |||