S.M.A.S. TOURISME
Dépôt
| Dénomination | S.M.A.S. TOURISME |
| Siren | 443377585 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13047 |
| Numéro de Gestion | 2002B14654 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 3 766 466.00 | 3 535 960.00 | 5 704 852.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | 56 627.00 | 56 627.00 | |
AP Constructions | 235 028.00 | 102 750.00 | 132 278.00 | 136 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 025.00 | 504 466.00 | 210 558.00 | 205 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 858.00 | 1 932 107.00 | 265 751.00 | 173 182.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | 14 160.00 | 14 160.00 | |
BF Prêts | 99 777.00 | 99 777.00 | 114 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 046.00 | 29 046.00 | 98 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 660 302.00 | 6 316 145.00 | 4 344 157.00 | 6 504 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 636.00 | 8 636.00 | 6 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262 564.00 | 80 894.00 | 5 181 670.00 | 5 703 920.00 |
BZ Autres créances | 4 535 270.00 | 4 535 270.00 | 2 912 554.00 | |
CF Disponibilités | 45 525.00 | 45 525.00 | 561 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 404.00 | 95 404.00 | 62 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 947 400.00 | 80 894.00 | 9 866 507.00 | 9 246 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 018.00 | 144 018.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 751 720.00 | 6 397 038.00 | 14 354 682.00 | 15 750 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 871.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 639.00 | 317 639.00 | ||
DG Autres réserves | 2 267 690.00 | 1 732 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 246.00 | 535 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 281 966.00 | 5 761 719.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 510 006.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 510 006.00 | |||
DP Provisions pour risques | 196 621.00 | 457 461.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 182.00 | 101 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 802.00 | 558 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 779.00 | 133 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 673.00 | 192 138.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 872.00 | 198 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 916.00 | 3 216 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 481.00 | 1 627 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
EA Autres dettes | 574 296.00 | 958 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 897.00 | 587 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 785 914.00 | 6 920 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 354 682.00 | 15 750 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 191.00 | 6 803 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 849.00 | 107 849.00 | 100 730.00 | |
FG Production vendue services | 27 326 244.00 | 27 326 244.00 | 26 977 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 434 093.00 | 27 434 093.00 | 27 078 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 045.00 | 935 386.00 | ||
FQ Autres produits | 44 638.00 | 12 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 300 776.00 | 28 026 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 320.00 | 8 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -651.00 | -65.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 403 064.00 | 27 025 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 742.00 | 270 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 292.00 | 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 492.00 | 134 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 511.00 | |||
GE Autres charges | 76 744.00 | 28 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 975 516.00 | 27 467 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 260.00 | 558 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 514.00 | 1 185.00 | ||
GN Différences positives de change | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 546.00 | 1 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 839.00 | 6 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 871.00 | 6 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 674.00 | -5 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 935.00 | 553 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 452.00 | 621 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 16 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 529.00 | 801 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 494.00 | 474 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | 14 613.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178 909.00 | 137 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 964.00 | 626 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 566.00 | 174 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 254.00 | 192 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 924 851.00 | 28 828 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 404 605.00 | 28 292 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 246.00 | 535 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 344.00 | 249 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520 605.00 | 249 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | 3 204 538.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 497.00 | 142 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 798.00 | 10 660 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 536.00 | 140 492.00 | 9 704.00 | 2 539 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 891.00 | 140 492.00 | 9 704.00 | 2 549 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 286 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 936.00 | 10 017.00 | 282 151.00 | 286 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 597 574.00 | 2 168 892.00 | 3 766 466.00 | |
6T Sur comptes clients | 81 127.00 | 17 511.00 | 17 744.00 | 80 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 701.00 | 2 186 403.00 | 17 744.00 | 3 847 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 637.00 | 2 196 420.00 | 299 895.00 | 4 134 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 511.00 | 17 745.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 178 909.00 | 282 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 777.00 | 17 871.00 | 81 906.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 29 046.00 | 29 046.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 138.00 | 126 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 136 426.00 | 5 136 426.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 761.00 | 282 761.00 | ||
VB T. V. A. | 716 093.00 | 716 093.00 | ||
VP Divers | 1 078 350.00 | 1 078 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 309 342.00 | 309 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 724.00 | 2 148 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 404.00 | 95 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022 061.00 | 9 911 109.00 | 110 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 084.00 | 1 018 084.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 694.00 | 16 971.00 | 76 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 916.00 | 3 875 916.00 | ||
VW T.V.A. | 506 251.00 | 506 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 230.00 | 1 073 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 673.00 | 253 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 296.00 | 574 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 897.00 | 120 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 041.00 | 7 439 318.00 | 76 432.00 | 23 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596 689.00 | |||