FJORDS PROCESSING FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | FJORDS PROCESSING FRANCE SAS |
| Siren | 443394564 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7691 |
| Numéro de Gestion | 2002B02983 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94132 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 422.00 | 878 787.00 | 313 635.00 | 266 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 029.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 679 454.00 | 520 819.00 | 158 636.00 | 194 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 148.00 | 76 148.00 | 141 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 948 024.00 | 1 399 606.00 | 548 418.00 | 851 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 331.00 | 241 331.00 | 324 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364 545.00 | 16 188.00 | 8 348 357.00 | 21 496 782.00 |
BZ Autres créances | 1 169 590.00 | 1 169 590.00 | 238 385.00 | |
CF Disponibilités | 7 690 306.00 | 7 690 306.00 | 2 790 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 675.00 | 1 094 675.00 | 7 195 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 560 447.00 | 16 188.00 | 18 544 260.00 | 32 045 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 365.00 | 158 365.00 | 725 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 666 836.00 | 1 415 793.00 | 19 251 043.00 | 33 622 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 245.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 393 754.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 875.00 | 762 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 713 583.00 | -789 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 038 242.00 | 9 751 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 325 076.00 | 526 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 076.00 | 526 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 938.00 | 287 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 410.00 | 17 478 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 758.00 | 735 636.00 | ||
EA Autres dettes | 89 978.00 | 41 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 605.00 | 4 442 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 562 688.00 | 23 067 341.00 | ||
ED (V) | 325 037.00 | 276 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 251 043.00 | 33 622 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 562 688.00 | 22 985 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 938.00 | 287 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 780 746.00 | 8 780 746.00 | 23 843 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 746.00 | 8 780 746.00 | 23 843 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 294 389.00 | 503 122.00 | ||
FQ Autres produits | 1 548 821.00 | 942 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 623 955.00 | 25 288 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 740.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 869 930.00 | 20 664 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 940.00 | 453 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 776 061.00 | 3 037 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 243 653.00 | 1 312 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 036.00 | 282 920.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 182 867.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 138.00 | 521 253.00 | ||
GE Autres charges | 1 580 350.00 | 515 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 286 715.00 | 26 786 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 662 760.00 | -1 497 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 437.00 | 8 549.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 847.00 | 203 478.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 502 585.00 | 2 289 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 815 870.00 | 2 502 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 703.00 | 301 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 303.00 | 263 724.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 803 396.00 | 1 863 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 939 402.00 | 2 429 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 532.00 | 72 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 786 292.00 | -1 424 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 193.00 | 635 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 300.00 | 635 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 708.00 | 635 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 125.00 | 28 426 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 708.00 | 29 215 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 713 583.00 | -789 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | 248 029.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 885.00 | 38 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 432.00 | 286 089.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 679 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 977.00 | 76 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 496.00 | 1 948 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 485.00 | 201 302.00 | 878 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 907.00 | 70 734.00 | 47 823.00 | 520 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 392.00 | 272 036.00 | 47 823.00 | 1 399 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 73 873.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 135 703.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 822.00 | 318 570.00 | 520 316.00 | 325 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
6T Sur comptes clients | 521 253.00 | 22 137.00 | 527 202.00 | 16 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 993.00 | 22 137.00 | 667 942.00 | 16 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 815.00 | 340 707.00 | 1 188 259.00 | 341 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 005.00 | 886 412.00 | ||
UG ‐ Financières | 135 703.00 | 301 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 148.00 | 27 245.00 | 48 903.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 188.00 | 16 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 348 357.00 | 8 348 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 091.00 | 57 091.00 | ||
VB T. V. A. | 372 396.00 | 372 396.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 818.00 | 704 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 094 675.00 | 1 094 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 958.00 | 10 656 055.00 | 48 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 938.00 | 182 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 410.00 | 8 618 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 597.00 | 531 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 767.00 | 489 767.00 | ||
VW T.V.A. | 50 234.00 | 50 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 161.00 | 76 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 978.00 | 89 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 523 605.00 | 1 523 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 688.00 | 11 562 688.00 | ||