IBIZA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | IBIZA SOFTWARE |
| Siren | 443516877 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/002527 |
| Numéro de Gestion | 2014B05364 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 291.00 | 75 632.00 | 10 659.00 | 2 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 045 187.00 | 2 140 106.00 | 1 905 082.00 | 1 850 389.00 |
AP Constructions | 15 741.00 | 11 271.00 | 4 469.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 434.00 | 61 529.00 | 25 905.00 | 27 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | 11 363.00 | 13 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 246 016.00 | 2 288 538.00 | 1 957 477.00 | 1 901 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 048.00 | 108 536.00 | 973 512.00 | 1 232 687.00 |
BZ Autres créances | 368 578.00 | 368 578.00 | 354 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 202.00 | 79 202.00 | 60 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 828.00 | 108 536.00 | 1 421 293.00 | 1 647 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 844.00 | 2 397 074.00 | 3 378 770.00 | 3 548 833.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 802 761.00 | 9 802 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 252 174.00 | -11 035 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 535.00 | -217 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 605.00 | 2 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 727.00 | -1 446 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 130.00 | 11 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 130.00 | 11 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 962.00 | 3 849 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 809.00 | 456 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 007.00 | 652 609.00 | ||
EA Autres dettes | 2 272.00 | 1 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 862.00 | 23 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 117 912.00 | 4 983 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 770.00 | 3 548 833.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 758 717.00 | 2 572.00 | 2 761 289.00 | 2 280 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 717.00 | 2 572.00 | 2 761 289.00 | 2 280 664.00 |
FN Production immobilisée | 531 479.00 | 769 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 856.00 | 691 074.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 5 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 639.00 | 3 746 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 210.00 | 900 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 993.00 | 43 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 734 437.00 | 1 729 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 525.00 | 706 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 838.00 | 388 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950.00 | 3 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 130.00 | 11 928.00 | ||
GE Autres charges | 123 865.00 | 127 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 052 947.00 | 3 910 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 308.00 | -163 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 400.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 400.00 | 70.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 587.00 | 53 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 587.00 | 53 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 187.00 | -53 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 495.00 | -217 135.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 943.00 | 20 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 786.00 | 20 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 20 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 20 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902 029.00 | 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 825.00 | 3 766 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 290.00 | 3 983 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 535.00 | -217 009.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589 536.00 | 594 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 338.00 | 12 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 601.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 475.00 | 607 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 661.00 | 4 131 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 103 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | 11 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 899.00 | 843.00 | 4 246 016.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736 599.00 | 479 138.00 | 2 215 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 188.00 | 16 699.00 | 87.00 | 72 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 787.00 | 495 837.00 | 86.00 | 2 288 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 605.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 548.00 | 1 943.00 | 605.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 928.00 | 15 130.00 | 11 928.00 | 15 130.00 |
6T Sur comptes clients | 102 102.00 | 8 950.00 | 2 517.00 | 108 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 102.00 | 8 950.00 | 2 517.00 | 108 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 579.00 | 24 080.00 | 16 387.00 | 124 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 080.00 | 14 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 943.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 605.00 | |||
UX Autres créances clients | 947 443.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 074.00 | |||
VB T. V. A. | 60 893.00 | |||
VP Divers | 13 836.00 | |||
VC Groupe et associés | 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 191.00 | 1 529 828.00 | 11 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 809.00 | 413 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 242.00 | 330 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 191.00 | 212 191.00 | ||
VW T.V.A. | 218 913.00 | 218 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 661.00 | 45 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 882 962.00 | 1 882 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 912.00 | 1 234 950.00 | 1 882 962.00 | |