OCEANIS LOISIRS AUTO
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS LOISIRS AUTO |
| Siren | 443522990 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5029 |
| Numéro de Gestion | 2002B00450 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 606.00 | 89 357.00 | 6 249.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 215.00 | 191 360.00 | 179 855.00 | 174 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 207.00 | 292 102.00 | 186 104.00 | 187 084.00 |
BT Marchandises | 3 545 605.00 | 55 452.00 | 3 490 153.00 | 3 321 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 113.00 | 2 737.00 | 100 376.00 | 470 342.00 |
BZ Autres créances | 348 579.00 | 348 579.00 | 377 539.00 | |
CF Disponibilités | 388.00 | 388.00 | 30 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | 2 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 004 680.00 | 58 189.00 | 3 946 492.00 | 4 202 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 887.00 | 350 291.00 | 4 132 596.00 | 4 389 368.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 105 639.00 | 102 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 861.00 | 161 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 000.00 | 314 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 252 984.00 | 257 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 984.00 | 257 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 893.00 | 233 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 813.00 | 486 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 593.00 | 2 788 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 824.00 | 150 430.00 | ||
EA Autres dettes | 19 372.00 | 32 901.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 117.00 | 125 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 290 612.00 | 3 817 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 596.00 | 4 389 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 821.00 | 3 754 992.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 405.00 | 6 774.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 473 578.00 | 12 753 088.00 | ||
FG Production vendue services | 944 302.00 | 861 517.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 417 880.00 | 13 614 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 895.00 | 195 121.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 768 999.00 | 13 809 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 435 265.00 | 12 185 326.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 824.00 | -493 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104.00 | 11 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 768 389.00 | 805 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 324.00 | 65 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 346.00 | 453 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 682.00 | 157 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 532.00 | 43 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 361.00 | 71 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 984.00 | 257 750.00 | ||
GE Autres charges | 4 542.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 150 704.00 | 13 559 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 618 295.00 | 250 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 830.00 | 20 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 830.00 | 20 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 830.00 | -20 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 595 465.00 | 230 169.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -1 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 274.00 | 66 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 768 999.00 | 13 809 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 138.00 | 13 647 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 861.00 | 161 829.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 269.00 | 50 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 654.00 | 50 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 206.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 185.00 | 51 532.00 | 280 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 570.00 | 51 532.00 | 292 102.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 257 984.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 750.00 | 257 984.00 | 257 750.00 | 257 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 418.00 | 55 452.00 | 62 418.00 | 55 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 133.00 | 57 361.00 | 76 305.00 | 58 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 883.00 | 315 345.00 | 334 055.00 | 316 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 361.00 | 76 305.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 103 113.00 | 103 113.00 | ||
VP Divers | 348 579.00 | 348 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 687.00 | 458 687.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 405.00 | 125 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 487.00 | 164 271.00 | 48 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 593.00 | 2 212 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 824.00 | 283 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 185.00 | 19 610.00 | 326 575.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 110 117.00 | 110 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 611.00 | 2 915 820.00 | 374 791.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||