OAKRIDGE
Dépôt
| Dénomination | OAKRIDGE |
| Siren | 443647144 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7810 |
| Numéro de Gestion | 2002B00607 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 718.00 | 10 788.00 | 33 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 666.00 | 29 798.00 | 16 868.00 | |
CU Autres participations | 70.00 | 70.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 95 355.00 | 40 657.00 | 54 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 851.00 | 1 732 851.00 | ||
BZ Autres créances | 592 142.00 | 80 158.00 | 511 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 584.00 | 30 507.00 | 795 076.00 | |
CF Disponibilités | 245 493.00 | 245 493.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 405 442.00 | 110 666.00 | 3 294 775.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 455.00 | 151 323.00 | 3 353 131.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 944 032.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 503.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 126 005.00 | |||
DN Avances conditionnées | 103 336.00 | |||
DO TOTAL (II) | 103 336.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 658.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 658.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 073.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 795.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 959.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 120 131.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 131.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 131.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 965 984.00 | 215 146.00 | 5 181 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 984.00 | 215 146.00 | 5 181 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 201.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 928.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 768 421.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 198.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 858 296.00 | |||
FZ Charges sociales | 796 587.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 658.00 | |||
GE Autres charges | 2 534.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 533 924.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 690 004.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 978.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 992.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 735.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 704.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 712.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 292.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 922.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 922.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 922.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -476 289.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 843.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 503.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 471.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 524.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | 28 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 254.00 | 4 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 798.00 | 32 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 355.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 098.00 | 10 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 5 069.00 | 29 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 420.00 | 10 167.00 | 40 587.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729.00 | 3 658.00 | 729.00 | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 3 658.00 | 729.00 | 3 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 658.00 | 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 732 851.00 | 1 732 851.00 | ||
VP Divers | 592 142.00 | 592 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 264.00 | 2 334 364.00 | 3 900.00 | |