OAKRIDGE
Dépôt
| Dénomination | OAKRIDGE |
| Siren | 443647144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6970 |
| Numéro de Gestion | 2002B00607 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 783.00 | 39 437.00 | 4 346.00 | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 257.00 | 31 622.00 | 10 635.00 | 12 544.00 |
CU Autres participations | 70.00 | 70.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 011.00 | 71 129.00 | 18 882.00 | 22 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 173.00 | 1 660 173.00 | 1 562 070.00 | |
BZ Autres créances | 540 715.00 | 85 272.00 | 455 443.00 | 511 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 137.00 | 122 476.00 | 1 094 661.00 | 1 210 656.00 |
CF Disponibilités | 757 196.00 | 757 196.00 | 220 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | 9 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 185 579.00 | 207 748.00 | 3 977 831.00 | 3 514 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 566.00 | 3 566.00 | 25.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 155.00 | 278 877.00 | 4 000 278.00 | 3 537 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 806 044.00 | 1 417 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 615.00 | 788 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 639 129.00 | 2 214 514.00 | ||
DN Avances conditionnées | 77 502.00 | 98 170.00 | ||
DO TOTAL (II) | 77 502.00 | 98 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 566.00 | 25.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 566.00 | 25.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 785.00 | 68 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 107.00 | 543 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 393.00 | 603 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 151.00 | 5 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 280 081.00 | 1 222 216.00 | ||
ED (V) | 2 319.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 278.00 | 3 537 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 081.00 | 1 222 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 147 426.00 | 1 422 691.00 | 5 570 117.00 | 5 455 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 426.00 | 1 422 691.00 | 5 570 117.00 | 5 455 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223.00 | 7 320.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 573 351.00 | 5 462 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 568 254.00 | 2 035 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 841.00 | 72 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 294 992.00 | 2 022 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 948 137.00 | 847 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 160.00 | 33 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 954.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 566.00 | 25.00 | ||
GE Autres charges | 2 383.00 | 2 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 897 332.00 | 5 021 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 676 019.00 | 440 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 282.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 720.00 | 4 960.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 489.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 720.00 | 58 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 416.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 456.00 | 3 824.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 875.00 | 3 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 155.00 | 54 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 864.00 | 495 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -267 939.00 | -293 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 071.00 | 5 521 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 456.00 | 4 732 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 615.00 | 788 509.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -643.00 | 3 662.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 374.00 | 2 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 4 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 800.00 | 4 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 43 783.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 42 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 064.00 | 90 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 207.00 | 2 255.00 | 1 025.00 | 39 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | 5 905.00 | 9 851.00 | 31 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 775.00 | 8 160.00 | 10 876.00 | 71 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 3 566.00 | 25.00 | 3 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 70.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 173.00 | 122 416.00 | 3 841.00 | 207 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 243.00 | 122 416.00 | 3 841.00 | 207 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 269.00 | 125 981.00 | 3 866.00 | 211 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 566.00 | 3 866.00 | ||
UG ‐ Financières | 122 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 660 173.00 | 1 660 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 403 547.00 | 403 547.00 | ||
VB T. V. A. | 51 331.00 | 51 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 272.00 | 85 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 146.00 | 2 215 146.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 107.00 | 461 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 916.00 | 201 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 744.00 | 206 744.00 | ||
VW T.V.A. | 281 843.00 | 281 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 785.00 | 68 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 151.00 | 42 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 081.00 | 1 280 081.00 | ||