Flex-N-Gate France
Dépôt
| Dénomination | Flex-N-Gate France |
| Siren | 443982038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3773 |
| Numéro de Gestion | 2003B40197 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 AUDINCOURT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319 198.00 | 4 152 724.00 | 3 166 474.00 | 3 558 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
AN Terrains | 2 902 460.00 | 496 002.00 | 2 406 458.00 | 2 453 197.00 |
AP Constructions | 48 467 343.00 | 37 207 342.00 | 11 260 001.00 | 8 586 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 730 092.00 | 111 411 931.00 | 51 318 161.00 | 44 058 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 647 574.00 | 6 900 412.00 | 4 747 162.00 | 1 422 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 515 241.00 | 10 515 241.00 | 18 755 926.00 | |
AX Avances et acomptes | 60 064.00 | 60 064.00 | 30 492.00 | |
BF Prêts | 1 608 767.00 | 1 608 767.00 | 1 601 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 904.00 | 13 904.00 | 19 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 281 644.00 | 160 185 411.00 | 85 096 234.00 | 80 487 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468 939.00 | 1 283 600.00 | 10 185 339.00 | 9 315 407.00 |
BN En cours de production de biens | 16 951 663.00 | 16 951 663.00 | 8 095 662.00 | |
BP En cours de production de services | 15 809 940.00 | 15 809 940.00 | 12 446 523.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 286 007.00 | 234 737.00 | 4 051 270.00 | 4 120 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 347.00 | 122 347.00 | 389 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 009 011.00 | 123 675.00 | 68 885 336.00 | 77 574 381.00 |
BZ Autres créances | 23 437 903.00 | 23 437 903.00 | 20 532 820.00 | |
CF Disponibilités | 16 850 363.00 | 16 850 363.00 | 11 544 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 987.00 | 253 987.00 | 240 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 190 161.00 | 1 642 012.00 | 156 548 149.00 | 144 259 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 445.00 | 5 445.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 477 251.00 | 161 827 423.00 | 241 649 828.00 | 224 747 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 036 500.00 | 29 820 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 661 072.00 | 21 215 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 621 677.00 | 10 281 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 319 250.00 | 72 318 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 725 645.00 | 2 414 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 482 514.00 | 460 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 208 159.00 | 2 875 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 209 019.00 | 21 019 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 981 303.00 | 4 991 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 613 324.00 | 69 580 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 445 080.00 | 31 016 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 357 301.00 | 6 277 792.00 | ||
EA Autres dettes | 16 514 720.00 | 16 635 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 120 746.00 | 149 553 911.00 | ||
ED (V) | 1 673.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 649 828.00 | 224 747 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 090 275.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
FD Production vendue biens | 318 916 767.00 | 17 052 715.00 | 335 969 481.00 | 351 723 991.00 |
FG Production vendue services | 14 555 719.00 | 5 871 238.00 | 20 426 957.00 | 23 482 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 476 765.00 | 22 923 953.00 | 356 400 718.00 | 375 206 912.00 |
FM Production stockée | 12 127 814.00 | 520 559.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 309 452.00 | 1 529 178.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 322 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 403 058.00 | 4 321 675.00 | ||
FQ Autres produits | 113 352.00 | 131 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 371 677 195.00 | 381 709 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 489 600.00 | 4 711 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -388 767.00 | -486 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 370 136.00 | 143 165 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -449 778.00 | -2 288 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 669 425.00 | 118 954 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 928 096.00 | 5 639 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 209 565.00 | 50 850 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 692 291.00 | 19 792 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 994 359.00 | 10 105 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 209.00 | 251 182.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 272.00 | 2 408 906.00 | ||
GE Autres charges | 70 402.00 | 306 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 152 809.00 | 353 410 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 524 386.00 | 28 298 896.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 940.00 | 12 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 999.00 | 11 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 939.00 | 62 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 945.00 | 415 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 379 945.00 | 453 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -337 006.00 | -390 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 187 380.00 | 27 908 137.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 967.00 | 35 697.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 883 487.00 | 1 655 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 454.00 | 1 691 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 881.00 | 36 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 967.00 | 43 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 221 921.00 | 4 796 634.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365 769.00 | 4 876 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384 315.00 | -3 185 316.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 289 979.00 | 2 391 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 852 014.00 | 1 115 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 701 588.00 | 383 464 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 040 516.00 | 362 248 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 661 072.00 | 21 215 897.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 683.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 492.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374 136.00 | 962 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 450 739.00 | 32 907 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 880.00 | 6 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 452 755.00 | 33 876 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336 198.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 172 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172 495.00 | 863 369.00 | 236 322 775.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | 1 622 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 172 495.00 | 875 558.00 | 245 281 644.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 589.00 | 1 354 136.00 | 4 169 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 131 898.00 | 11 640 224.00 | 765 402.00 | 156 006 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 947 487.00 | 12 994 359.00 | 765 402.00 | 160 176 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 621 677.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 281 580.00 | 4 221 921.00 | 1 881 823.00 | 12 621 677.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 720 200.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 445.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 875 049.00 | 226 272.00 | 893 161.00 | 2 208 159.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 630.00 | 1 664.00 | 8 966.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 572 395.00 | 259 551.00 | 313 608.00 | 1 518 338.00 |
6T Sur comptes clients | 91 678.00 | 81 659.00 | 49 663.00 | 123 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 703.00 | 341 209.00 | 371 934.00 | 1 650 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 838 332.00 | 4 789 402.00 | 3 146 918.00 | 16 480 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 567 481.00 | 1 256 432.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 999.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 221 921.00 | 1 883 487.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 608 767.00 | 1 608 767.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 904.00 | 13 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 009 011.00 | 69 009 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229 563.00 | 4 229 563.00 | ||
VB T. V. A. | 10 837 447.00 | 10 837 447.00 | ||
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 159 849.00 | 8 159 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 512.00 | 179 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 253 987.00 | 253 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 323 573.00 | 92 714 806.00 | 1 608 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 209 019.00 | 18 159 850.00 | 1 049 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 613 324.00 | 57 613 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617 892.00 | 15 617 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397 133.00 | 8 397 133.00 | ||
VW T.V.A. | 5 292 044.00 | 5 292 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138 012.00 | 2 138 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 357 301.00 | 4 357 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 514 720.00 | 16 514 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 139 443.00 | 128 090 275.00 | 1 049 168.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 427 018.00 | |||
YT Sous‐traitance | 29 573 306.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 148 322.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 830 118.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456 378.00 | |||
ST Autres comptes | 38 661 302.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 669 425.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 829 746.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098 350.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928 096.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 881 225.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 723 877.00 | |||