SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE |
| Siren | 444062723 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18703 |
| Numéro de Gestion | 2003B01078 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 Andrésy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 099.00 | 71 358.00 | 1 741.00 | |
AN Terrains | 736 435.00 | 587 860.00 | 148 576.00 | 201 663.00 |
AP Constructions | 2 749 274.00 | 2 423 087.00 | 326 186.00 | 386 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 160 612.00 | 7 929 508.00 | 1 231 104.00 | 1 118 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 726.00 | 619 901.00 | 115 825.00 | 130 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 949.00 | 124 949.00 | 238 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | 10 506.00 | 10 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 590 601.00 | 11 631 714.00 | 1 958 887.00 | 2 086 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 959.00 | 250 959.00 | 217 921.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 035.00 | 13 035.00 | 12 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776 987.00 | 449 129.00 | 8 327 858.00 | 7 090 376.00 |
BZ Autres créances | 454 902.00 | 454 902.00 | 1 791 827.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 025 780.00 | 3 025 780.00 | 3 016 347.00 | |
CF Disponibilités | 4 226 361.00 | 4 226 361.00 | 5 041 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 285.00 | 31 285.00 | 35 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 779 310.00 | 449 129.00 | 16 330 181.00 | 17 205 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 369 911.00 | 12 080 843.00 | 18 289 068.00 | 19 292 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 696 028.00 | 1 207 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 100.00 | 2 448 743.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 903.00 | 32 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 664 030.00 | 4 128 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 572 794.00 | 566 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 572 794.00 | 566 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 471.00 | 116 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 299.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 571.00 | 1 482 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950 381.00 | 12 015 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 009.00 | 142 227.00 | ||
EA Autres dettes | 585 004.00 | 415 758.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 509.00 | 424 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 052 244.00 | 14 597 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 068.00 | 19 292 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 551 523.00 | 9 551 523.00 | 9 620 835.00 | |
FG Production vendue services | 2 700 357.00 | 2 700 357.00 | 2 313 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 251 880.00 | 12 251 880.00 | 11 934 771.00 | |
FM Production stockée | 245.00 | -145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 352.00 | 158 366.00 | ||
FQ Autres produits | 1 307.00 | 2 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 337 784.00 | 12 095 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 205.00 | 241 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 662.00 | 229 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 256.00 | 7 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 385 974.00 | 5 082 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 920.00 | 211 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 483.00 | 1 127 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 967.00 | 453 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 494 487.00 | 549 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 912.00 | 66 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 176.00 | 9 971.00 | ||
GE Autres charges | 522 150.00 | 530 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 681.00 | 8 509 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 696 103.00 | 3 585 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 756.00 | 25 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 756.00 | 25 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 433.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 433.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 756.00 | 25 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 717 859.00 | 3 610 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326.00 | 13 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 236.00 | 43 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561.00 | 57 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 831.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 699.00 | 57 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 459.00 | 1 219 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 102.00 | 12 177 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 002.00 | 9 729 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 100.00 | 2 448 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 543.00 | 2 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 920 735.00 | 496 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 023 783.00 | 498 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 469.00 | 73 099.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 186.00 | 778 101.00 | 13 506 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 186.00 | 799 570.00 | 13 590 601.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 543.00 | 284.00 | 21 469.00 | 71 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844 550.00 | 494 203.00 | 778 398.00 | 11 560 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 937 093.00 | 494 487.00 | 799 866.00 | 11 631 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 582.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 462 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 851.00 | 6 176.00 | 234.00 | 572 794.00 |
6T Sur comptes clients | 370 743.00 | 149 912.00 | 71 525.00 | 449 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 743.00 | 149 912.00 | 71 525.00 | 449 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 594.00 | 156 088.00 | 71 759.00 | 1 021 923.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | 10 506.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 875 865.00 | 875 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 901 122.00 | 7 901 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VB T. V. A. | 249 782.00 | 249 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 878.00 | 203 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 285.00 | 31 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 273 680.00 | 8 387 310.00 | 886 370.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 471.00 | 6 625.00 | 107 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 571.00 | 1 852 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 922.00 | 191 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 242.00 | 195 242.00 | ||
VW T.V.A. | 614 381.00 | 614 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 948 837.00 | 9 948 837.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 009.00 | 89 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 302.00 | 603 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 442 509.00 | 442 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 052 244.00 | 13 944 397.00 | 107 846.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||