ODALIS
Dépôt
| Dénomination | ODALIS |
| Siren | 444290951 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11406 |
| Numéro de Gestion | 2002B01649 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44522 MESANGER |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 235.00 | 370 235.00 | 3 052.00 | |
AN Terrains | 468 046.00 | 31 796.00 | 436 250.00 | 441 006.00 |
AP Constructions | 7 010 028.00 | 4 093 773.00 | 2 916 255.00 | 3 234 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 445.00 | 992 109.00 | 191 335.00 | 277 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 848.00 | 976 887.00 | 422 962.00 | 464 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689 996.00 | 6 723 193.00 | 3 966 802.00 | 4 420 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 233.00 | 50 109.00 | 177 124.00 | 574 029.00 |
BZ Autres créances | 269 790.00 | 269 790.00 | 205 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 800 176.00 | 800 176.00 | 34 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | 8 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 806 803.00 | 50 109.00 | 2 756 695.00 | 2 321 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 799.00 | 6 773 302.00 | 6 723 497.00 | 6 741 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 582 948.00 | 1 475 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 814.00 | 107 434.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 075.00 | 12 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 584 837.00 | 4 455 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 983.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 949 472.00 | 882 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 950 455.00 | 932 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 758.00 | 589 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 657.00 | 336 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 072.00 | |||
EA Autres dettes | 225 717.00 | 427 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 188 204.00 | 1 353 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 497.00 | 6 741 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55.00 | 55.00 | 1 493.00 | |
FG Production vendue services | 4 569 684.00 | 334 596.00 | 4 904 280.00 | 4 607 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 739.00 | 334 596.00 | 4 904 335.00 | 4 609 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 6 418.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 127.00 | 122 959.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 8 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 926 463.00 | 4 747 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 192.00 | 113 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 094 935.00 | 2 692 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 229.00 | 73 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 721 996.00 | 758 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 527.00 | 321 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 474 903.00 | 544 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 822.00 | 24 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 916.00 | 75 441.00 | ||
GE Autres charges | 294.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 788 814.00 | 4 602 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 649.00 | 144 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 710.00 | 2 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 710.00 | 2 614.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 666.00 | 3 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172.00 | 4 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 838.00 | 7 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 871.00 | -5 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 521.00 | 139 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 4 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 4 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | 4 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 35 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 475.00 | 4 753 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 661.00 | 4 646 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 814.00 | 107 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 039 726.00 | 21 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 668 354.00 | 21 641.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 689 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 183.00 | 3 052.00 | 370 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 713.00 | 471 852.00 | 6 094 565.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 290.00 | 474 903.00 | 6 723 193.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 472.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 854 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 873.00 | 17 582.00 | 950 455.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 287.00 | 25 822.00 | 50 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 287.00 | 25 822.00 | 50 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 957 160.00 | 43 404.00 | 1 000 564.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 738.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 227 233.00 | 227 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | 48 971.00 | ||
VB T. V. A. | 217 721.00 | 217 721.00 | ||
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 627.00 | 506 627.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 758.00 | 665 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 592.00 | 146 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 178.00 | 126 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 717.00 | 225 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 204.00 | 1 188 204.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||