RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE |
| Siren | 444399935 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 699 |
| Numéro de Gestion | 2003B00200 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 CAPDENAC-GARE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
AN Terrains | 1 703 510.00 | 438 111.00 | 1 265 399.00 | 1 272 484.00 |
AP Constructions | 5 924 608.00 | 4 476 759.00 | 1 447 849.00 | 1 532 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443 779.00 | 6 967 041.00 | 7 476 738.00 | 7 193 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 267 523.00 | 267 523.00 | 305 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 347.00 | 32 347.00 | 30 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 662 224.00 | 12 172 368.00 | 10 489 856.00 | 10 334 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191 527.00 | 113 006.00 | 2 078 521.00 | 2 146 543.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352.00 | 2 352.00 | 9 804.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 878 843.00 | 133 276.00 | 7 745 566.00 | 11 785 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 290.00 | 6 117 290.00 | 4 596 207.00 | |
BZ Autres créances | 2 406 981.00 | 2 406 981.00 | 4 363 214.00 | |
CF Disponibilités | 523 058.00 | 523 058.00 | 2 319 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 026.00 | 100 026.00 | 258 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 220 076.00 | 246 282.00 | 18 973 794.00 | 25 478 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 882 300.00 | 12 418 650.00 | 29 463 650.00 | 35 813 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 425 594.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 400 954.00 | 4 400 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 247.00 | 1 511 887.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 901 990.00 | 4 426 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 113 761.00 | 20 689 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 135 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 922 612.00 | 822 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 017 612.00 | 957 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 3 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 792.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108 678.00 | 11 626 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 445.00 | 1 918 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | 101 350.00 | ||
EA Autres dettes | 55 445.00 | 502 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 332 277.00 | 14 166 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 463 650.00 | 35 813 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 56 524 743.00 | 55 429 297.00 | ||
FG Production vendue services | 50 424.00 | 80 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 575 166.00 | 55 509 581.00 | ||
FM Production stockée | -3 979 670.00 | 4 620 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 373.00 | 78 781.00 | ||
FQ Autres produits | 366 746.00 | 417 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 218 616.00 | 60 625 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 320.00 | -7 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 321 546.00 | 36 656 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 945.00 | 1 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 203 403.00 | 11 562 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627 085.00 | 862 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 343 187.00 | 5 603 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 607 764.00 | 2 721 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 929 255.00 | 867 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 282.00 | 91 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 956.00 | 55 609.00 | ||
GE Autres charges | 39 714.00 | 174 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 681 458.00 | 58 590 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 842.00 | 2 035 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 832.00 | 23 515.00 | ||
GN Différences positives de change | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 878.00 | 23 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 604.00 | 66 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 604.00 | 66 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 726.00 | -43 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -510 568.00 | 1 991 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 769.00 | 19 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 846.00 | 347 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 615.00 | 366 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 266.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 792.00 | 879 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 792.00 | 938 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 177.00 | -571 239.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 057.00 | 21 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -318 555.00 | -112 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 687 109.00 | 61 016 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 302 356.00 | 59 504 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 247.00 | 1 511 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 532 433.00 | 1 082 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 578 015.00 | 1 084 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 614 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 662 224.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 878.00 | 929 255.00 | 12 157 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 243 113.00 | 929 255.00 | 12 172 368.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 901 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 426 045.00 | 878 792.00 | 402 846.00 | 4 901 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 922 612.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 926.00 | 175 956.00 | 116 270.00 | 1 017 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 721.00 | 246 282.00 | 136 721.00 | 246 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 721.00 | 246 282.00 | 136 721.00 | 246 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520 691.00 | 1 301 030.00 | 655 837.00 | 6 165 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422 238.00 | 252 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 878 792.00 | 402 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 347.00 | 32 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 117 290.00 | 6 117 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | ||
VB T. V. A. | 713 777.00 | 713 777.00 | ||
VP Divers | 274 439.00 | 274 439.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 863.00 | 539 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 840.00 | 858 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 026.00 | 100 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656 643.00 | 8 656 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108 678.00 | 6 108 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 719 385.00 | 719 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 389.00 | 1 023 389.00 | ||
VW T.V.A. | 244 528.00 | 244 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 156 792.00 | 1 156 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 445.00 | 55 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 627.00 | 9 329 627.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||