FERLAC
Dépôt
| Dénomination | FERLAC |
| Siren | 444407118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6351 |
| Numéro de Gestion | 2002B01499 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06310 BEAULIEU SUR MER |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | 423.00 | |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 | |
AP Constructions | 697 485.00 | 647 165.00 | 50 321.00 | 102 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 582.00 | 33 710.00 | 26 872.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 684.00 | 362 719.00 | 217 964.00 | 326 077.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 363 500.00 | 363 500.00 | 117 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | 2 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 876 700.00 | 1 043 594.00 | 833 106.00 | 759 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 159.00 | 58 159.00 | 67 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | 9 194.00 | |
BZ Autres créances | 225 759.00 | 225 759.00 | 143 509.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 561.00 | 73 561.00 | 173 561.00 | |
CF Disponibilités | 495 567.00 | 495 567.00 | 380 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | 11 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 876 419.00 | 876 419.00 | 785 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 118.00 | 1 043 594.00 | 1 709 524.00 | 1 544 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 026.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 537 027.00 | 512 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 938.00 | 234 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 956 165.00 | 793 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 805.00 | 247 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 655.00 | 465 464.00 | ||
EA Autres dettes | 19.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 753 359.00 | 751 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 524.00 | 1 544 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 359.00 | 751 251.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 023 473.00 | 4 599 366.00 | ||
FG Production vendue services | 871 056.00 | 840 670.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 529.00 | 5 440 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 067.00 | 7 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 755.00 | 11 218.00 | ||
FQ Autres produits | 9 695.00 | 5 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 924 046.00 | 5 463 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 440.00 | 1 520 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 963.00 | 5 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 996 782.00 | 933 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 649.00 | 87 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 890 198.00 | 1 817 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 701 242.00 | 669 328.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 126 679.00 | 127 882.00 | ||
GE Autres charges | 603.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 398 555.00 | 5 161 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 525 491.00 | 301 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 431.00 | 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 431.00 | 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99.00 | 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99.00 | 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 332.00 | -429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 824.00 | 301 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 950.00 | 1 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 750.00 | -1 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 135.00 | 65 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 677.00 | 5 463 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 739.00 | 5 229 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 938.00 | 234 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 642.00 | 5 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 236.00 | 1 756 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 301.00 | 1 781 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 142 423.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 180.00 | 1 338 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 510 809.00 | 395 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 744 989.00 | 1 876 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 145.00 | 172 084.00 | 209 635.00 | 1 043 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 145.00 | 172 084.00 | 209 635.00 | 1 043 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 363 500.00 | 363 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 914.00 | 79 914.00 | ||
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 434.00 | 134 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 159.00 | 614 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 805.00 | 250 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 466.00 | 224 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 841.00 | 135 841.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 043.00 | 48 043.00 | ||
VW T.V.A. | 31 158.00 | 31 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 646.00 | 50 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 359.00 | 753 359.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | |||