PATHE LA VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VILLETTE |
| Siren | 444566889 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84689 |
| Numéro de Gestion | 2002B19629 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 19 536.00 | 112 747.00 | 132 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 150.00 | 11 341.00 | 25 808.00 | 26 681.00 |
AP Constructions | 17 361 036.00 | 1 817 397.00 | 15 543 638.00 | 15 763 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 504.00 | 518 534.00 | 1 608 969.00 | 1 633 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 778.00 | 211 240.00 | 595 538.00 | 697 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 965.00 | 34 965.00 | 5 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383 101.00 | 383 101.00 | 383 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 882 819.00 | 2 578 050.00 | 18 304 769.00 | 18 641 223.00 |
BT Marchandises | 42 830.00 | 42 830.00 | 51 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 880.00 | 27 880.00 | 167 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 950.00 | 35 950.00 | 45 653.00 | |
BZ Autres créances | 574 493.00 | 574 493.00 | 657 994.00 | |
CF Disponibilités | 124 674.00 | 124 674.00 | 146 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 747.00 | 23 747.00 | 10 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 829 576.00 | 829 576.00 | 1 078 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 712 396.00 | 2 578 050.00 | 19 134 345.00 | 19 719 852.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 873 592.00 | -2 149 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 298.00 | -2 723 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 877 891.00 | -4 836 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114 331.00 | 18 171 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 000.00 | 4 565 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | 1 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 722.00 | 904 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 197.00 | 376 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 110.00 | 389 303.00 | ||
EA Autres dettes | 107 732.00 | 116 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 646.00 | 31 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 963 236.00 | 24 556 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 134 345.00 | 19 719 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 874.00 | 6 383 518.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 869.00 | 98 312.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 123 341.00 | 1 123 341.00 | 953 173.00 | |
FG Production vendue services | 5 232 200.00 | 5 232 200.00 | 4 742 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 541.00 | 6 355 541.00 | 5 695 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 288.00 | 33 552.00 | ||
FQ Autres produits | 7 193.00 | 29 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 022.00 | 5 758 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 512.00 | 233 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 986.00 | -13 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 237 605.00 | 2 129 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 571 011.00 | 2 933 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 732.00 | 146 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 808 936.00 | 831 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 951.00 | 293 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 308 166.00 | 1 218 215.00 | ||
GE Autres charges | 291 107.00 | 315 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 987 010.00 | 8 087 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 621 987.00 | -2 329 192.00 | ||
GN Différences positives de change | -336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 358 433.00 | 333 896.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 591.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 360 025.00 | 333 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -360 362.00 | -333 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 982 349.00 | -2 663 088.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | 78 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 950.00 | 60 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 991.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 950.00 | 139 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 330.00 | -60 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 305.00 | 5 837 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 604.00 | 8 560 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041 298.00 | -2 723 603.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 295.00 | 1 284 877.00 | 2 547 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 295.00 | 1 284 877.00 | 2 547 172.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 49 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 383 102.00 | 383 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 951.00 | 35 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 1 828.00 | 1 650.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 312.00 | 240 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 419.00 | 216 852.00 | 52 567.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 164.00 | 89 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 173.00 | 607 854.00 | 437 319.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 331.00 | 114 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 722.00 | 845 433.00 | 161 289.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 071.00 | 171 071.00 | ||
VW T.V.A. | 166 648.00 | 166 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 110.00 | 105 010.00 | 69 100.00 | |
VI Groupe et associés | 2 302 733.00 | 2 302 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 958 263.00 | 3 727 874.00 | 230 389.00 | 22 000 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||