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PATHE CAEN

Dépôt

DénominationPATHE CAEN
Siren444567127
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt78934
Numéro de Gestion2002B19888
Code Activité5914Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt01/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 46 691.00 13 595.00 33 095.00 43 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 42 676.00 42 676.00 -2 680.00
AP Constructions 8 043 659.00 2 127 428.00 5 916 230.00 5 895 302.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 704 873.00 1 356 323.00 348 550.00 415 368.00
AT Autres immobilisations corporelles 766 684.00 385 377.00 381 306.00 199 982.00
AV Immobilisations en cours 18 000.00 18 000.00 3 147.00
BH Autres immobilisations financières 293 128.00 293 128.00 287 822.00
BJ TOTAL (I) 10 915 712.00 3 925 401.00 6 990 311.00 6 841 942.00
BT Marchandises 28 764.00 28 764.00 26 473.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 755.00 755.00 755.00
BX Clients et comptes rattachés 101 344.00 101 344.00 117 514.00
BZ Autres créances 626 897.00 626 897.00 653 793.00
CF Disponibilités 27 924.00 27 924.00 8 078.00
CH Charges constatées d’avance 6 915.00 6 915.00 6 015.00
CJ TOTAL (II) 792 599.00 792 599.00 812 630.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 708 312.00 3 925 401.00 7 782 910.00 7 654 573.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -2 047 610.00 -2 074 216.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8 053.00 26 606.00
DL TOTAL (I) -2 018 663.00 -2 010 610.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 013 926.00 3 063 181.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 568 000.00 2 305 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 792 769.00 621 256.00
DY Dettes fiscales et sociales 293 184.00 237 520.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 266 898.00 5 573.00
EA Autres dettes 66 632.00 236 141.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 800 162.00 3 196 510.00
EC TOTAL (IV) 9 801 574.00 9 665 183.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 782 910.00 7 654 573.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 736 378.00 6 706 368.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50 883.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 763 833.00 770 745.00
FG Production vendue services 4 571 981.00 4 538 607.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 335 815.00 5 309 352.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96 709.00 27 792.00
FQ Autres produits 5 202.00 11 033.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 437 727.00 5 348 179.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 156 199.00 182 391.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 814.00 18 370.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 927 636.00 1 899 438.00
FW Autres achats et charges externes 1 862 935.00 1 790 170.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 168 286.00 161 968.00
FY Salaires et traitements 593 893.00 576 526.00
FZ Charges sociales 220 325.00 213 667.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 646 734.00 705 255.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions -100.00
GE Autres charges 179 270.00 146 924.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 752 468.00 5 694 613.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -314 740.00 -346 434.00
GR Intérêts et charges assimilées 107 610.00 104 633.00
GS Différences négatives de change 31.00
GU Total des charges financières (VI) 107 610.00 104 664.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -107 610.00 -104 664.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -422 351.00 -451 098.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 414 058.00 478 074.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 414 058.00 478 074.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 369.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 369.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 414 058.00 477 705.00
HK Impôts sur les bénéfices -239.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 851 786.00 5 826 253.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 859 840.00 5 799 647.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -8 053.00 26 606.00
A1 ACTIF ‐ Placements 96 709.00
A4 Titres mis en équivalence 162 864.00 140 032.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 676.00 21 691.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 747 110.00 771 252.00
0G ACQUISITIONS Total Général 85 676.00 792 943.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107 367.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 147.00 105 146.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 147.00 212 513.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 233 310.00 635 818.00 3 869 127.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 233 310.00 635 818.00 3 869 129.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 293 128.00 293 128.00
UX Autres créances clients 101 344.00 101 344.00
UY Personnel et comptes rattachés 31.00 31.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 358 619.00 358 619.00
VC Groupe et associés 214 210.00 214 210.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54 790.00 54 790.00
VS Charges constatées d’avance 6 915.00 6 915.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 029 039.00 735 911.00 293 128.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 013 926.00 3 013 926.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 792 769.00 792 769.00
8C Personnel et comptes rattachés 137 800.00 137 800.00
8E Impôts sur les bénéfices 155 351.00 155 351.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 266 898.00 266 898.00
VI Groupe et associés 2 615 119.00 2 615 119.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 513.00 19 513.00
8L Produits constatés d’avance 2 800 162.00 734 998.00 1 758 099.00 307 065.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 801 542.00 7 736 378.00 1 758 099.00 307 065.00