PATHE CAEN
Dépôt
| Dénomination | PATHE CAEN |
| Siren | 444567127 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78934 |
| Numéro de Gestion | 2002B19888 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 691.00 | 13 595.00 | 33 095.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 676.00 | 42 676.00 | -2 680.00 | |
AP Constructions | 8 043 659.00 | 2 127 428.00 | 5 916 230.00 | 5 895 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 873.00 | 1 356 323.00 | 348 550.00 | 415 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 684.00 | 385 377.00 | 381 306.00 | 199 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | 3 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 293 128.00 | 293 128.00 | 287 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 915 712.00 | 3 925 401.00 | 6 990 311.00 | 6 841 942.00 |
BT Marchandises | 28 764.00 | 28 764.00 | 26 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | 755.00 | 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 344.00 | 101 344.00 | 117 514.00 | |
BZ Autres créances | 626 897.00 | 626 897.00 | 653 793.00 | |
CF Disponibilités | 27 924.00 | 27 924.00 | 8 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | 6 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 792 599.00 | 792 599.00 | 812 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 312.00 | 3 925 401.00 | 7 782 910.00 | 7 654 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 047 610.00 | -2 074 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 053.00 | 26 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 018 663.00 | -2 010 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 926.00 | 3 063 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 000.00 | 2 305 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 769.00 | 621 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 184.00 | 237 520.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 898.00 | 5 573.00 | ||
EA Autres dettes | 66 632.00 | 236 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800 162.00 | 3 196 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 801 574.00 | 9 665 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 910.00 | 7 654 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736 378.00 | 6 706 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 883.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 763 833.00 | 770 745.00 | ||
FG Production vendue services | 4 571 981.00 | 4 538 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 815.00 | 5 309 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 709.00 | 27 792.00 | ||
FQ Autres produits | 5 202.00 | 11 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 437 727.00 | 5 348 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 199.00 | 182 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 814.00 | 18 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 927 636.00 | 1 899 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 862 935.00 | 1 790 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 286.00 | 161 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 893.00 | 576 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 325.00 | 213 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 734.00 | 705 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -100.00 | |||
GE Autres charges | 179 270.00 | 146 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 468.00 | 5 694 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 740.00 | -346 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 610.00 | 104 633.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 107 610.00 | 104 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 610.00 | -104 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -422 351.00 | -451 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 058.00 | 478 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 058.00 | 478 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 058.00 | 477 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 786.00 | 5 826 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 840.00 | 5 799 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 053.00 | 26 606.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 709.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 162 864.00 | 140 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 676.00 | 21 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747 110.00 | 771 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 676.00 | 792 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 105 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 147.00 | 212 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 310.00 | 635 818.00 | 3 869 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 310.00 | 635 818.00 | 3 869 129.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 293 128.00 | 293 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 344.00 | 101 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 619.00 | 358 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 214 210.00 | 214 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 790.00 | 54 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 039.00 | 735 911.00 | 293 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013 926.00 | 3 013 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 769.00 | 792 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 800.00 | 137 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 155 351.00 | 155 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 898.00 | 266 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 615 119.00 | 2 615 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 800 162.00 | 734 998.00 | 1 758 099.00 | 307 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 801 542.00 | 7 736 378.00 | 1 758 099.00 | 307 065.00 |