CINEAQUA PARIS
Dépôt
| Dénomination | CINEAQUA PARIS |
| Siren | 444624068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90460 |
| Numéro de Gestion | 2002B19895 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 4 158.00 | 881.00 | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 37 596.00 | 9 750.00 | 8 207.00 |
AP Constructions | 34 464 792.00 | 16 491 125.00 | 17 973 667.00 | 19 132 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 113 958.00 | 6 800 162.00 | 2 313 795.00 | 2 472 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 654.00 | 1 444 120.00 | 1 261 533.00 | 690 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 826 000.00 | 2 826 000.00 | 14 166.00 | |
CU Autres participations | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 335.00 | 16 335.00 | 62 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 444 127.00 | 24 777 164.00 | 25 666 962.00 | 23 647 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | 464.00 | 528.00 | |
BT Marchandises | 107 578.00 | 107 578.00 | 56 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | 2 366.00 | 4 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 535.00 | 194 800.00 | 637 735.00 | 575 057.00 |
BZ Autres créances | 1 844 974.00 | 1 844 974.00 | 1 481 029.00 | |
CF Disponibilités | 207 074.00 | 207 074.00 | 37 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 001 771.00 | 194 800.00 | 2 806 971.00 | 2 155 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 445 898.00 | 24 971 964.00 | 28 473 934.00 | 25 802 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 499 080.00 | -20 872 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 989.00 | -626 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 197 909.00 | 2 000 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 637.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | 205 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 726.00 | 211 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 970.00 | 203 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 214.00 | 6 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 011.00 | 919 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 850 089.00 | 1 102 727.00 | ||
EA Autres dettes | 23 949 580.00 | 21 357 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 070 298.00 | 23 590 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 473 934.00 | 25 802 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 762.00 | 10 942 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 572 922.00 | 1 146 550.00 | 1 719 472.00 | 1 216 543.00 |
FG Production vendue services | 7 658 231.00 | 7 658 231.00 | 6 637 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 154.00 | 1 146 550.00 | 9 377 704.00 | 7 854 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 911.00 | 18 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 913.00 | 102 436.00 | ||
FQ Autres produits | 3 399.00 | 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 398 928.00 | 7 975 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632 776.00 | 585 410.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 015.00 | 2 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 543.00 | 456 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 987.00 | -2 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 600 809.00 | 3 129 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 210.00 | 284 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 384.00 | 1 694 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 641 722.00 | 552 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 446 489.00 | 1 436 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800.00 | |||
GE Autres charges | 36 909.00 | 108 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 020 673.00 | 8 248 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 254.00 | -272 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 625.00 | 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 773.00 | 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 309.00 | 219 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 537.00 | 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 846.00 | 220 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 072.00 | -219 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 182.00 | -492 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 012.00 | 39 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 012.00 | 39 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 193.00 | 167 706.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 012.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 205.00 | 173 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | -133 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 715.00 | 8 015 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 725.00 | 8 641 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 989.00 | -626 307.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 960.00 | 62 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 194.00 | 4 153.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 690 752.00 | 3 594 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 066 889.00 | 3 598 461.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 656.00 | 49 110 405.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 567.00 | 1 281 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 223.00 | 50 444 127.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | 1 680.00 | 4 158.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 986.00 | 2 610.00 | 37 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381 688.00 | 1 442 199.00 | 88 479.00 | 24 735 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 419 154.00 | 1 446 489.00 | 88 479.00 | 24 777 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 205 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 363.00 | 5 637.00 | 205 726.00 | |
6T Sur comptes clients | 170 000.00 | 24 800.00 | 194 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 24 800.00 | 194 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 381 363.00 | 24 800.00 | 5 637.00 | 400 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 800.00 | 5 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 335.00 | 16 335.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 760.00 | 29 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 775.00 | 802 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 739.00 | 248 739.00 | ||
VB T. V. A. | 86 498.00 | 86 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 345 375.00 | 1 345 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 861.00 | 155 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 622.00 | 2 700 622.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 970.00 | 126 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 011.00 | 1 053 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 614.00 | 137 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 137.00 | 210 137.00 | ||
VW T.V.A. | 64 639.00 | 64 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 698.00 | 437 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 878 321.00 | 22 878 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 259.00 | 1 071 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 431.00 | 75 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 055 084.00 | 3 176 762.00 | 22 878 321.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 700 862.00 | 641 691.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 682.00 | 233 623.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 344.00 | 106 625.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 854.00 | 463 248.00 | ||
ST Autres comptes | 2 044 066.00 | 1 684 027.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 600 809.00 | 3 129 215.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 210.00 | 284 343.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 210.00 | 284 343.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 912 066.00 | 993 925.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 489.00 | 595 728.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||