VALUE +
Dépôt
| Dénomination | VALUE + |
| Siren | 444660674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80192 |
| Numéro de Gestion | 2003B00885 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 966.00 | 39 898.00 | 24 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 486.00 | 97 978.00 | 16 508.00 | 13 593.00 |
CU Autres participations | 39 710.00 | 28 560.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 1 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 478.00 | 12 478.00 | 12 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 641.00 | 166 436.00 | 154 205.00 | 108 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | 2 172.00 | 2 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 026.00 | 4 951.00 | 108 075.00 | 159 976.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | 23 945.00 | 83 523.00 | |
CF Disponibilités | 86 337.00 | 86 337.00 | 65 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | 2 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231 898.00 | 4 951.00 | 226 947.00 | 313 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 539.00 | 171 387.00 | 381 152.00 | 422 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 311.00 | 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | 18 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 514.00 | 261 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 30 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 184.00 | 130 007.00 | ||
EA Autres dettes | 2 064.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 124 638.00 | 161 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 152.00 | 422 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 638.00 | 161 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 723 579.00 | 723 579.00 | 728 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 579.00 | 723 579.00 | 728 634.00 | |
FQ Autres produits | 551.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 724 130.00 | 728 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 544.00 | 198 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | 6 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 837.00 | 353 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 225.00 | 160 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 548.00 | 2 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 710 031.00 | 721 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 099.00 | 7 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 129.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 211.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 099.00 | 12 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | -6 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 130.00 | 733 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 327.00 | 715 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 803.00 | 18 412.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 195.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 894.00 | 32 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | 6 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 990.00 | 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 911.00 | 38 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 486.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 641.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 8 004.00 | 39 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 434.00 | 3 544.00 | 97 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 327.00 | 11 548.00 | 137 876.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 28 560.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 511.00 | 33 511.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 511.00 | 33 511.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | 12 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 151.00 | 107 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VP Divers | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 868.00 | 157 514.00 | 18 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | ||
VW T.V.A. | 22 618.00 | 22 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 638.00 | 124 638.00 | ||