VALUE +
Dépôt
| Dénomination | VALUE + |
| Siren | 444660674 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69644 |
| Numéro de Gestion | 2003B00885 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 966.00 | 61 282.00 | 2 684.00 | 13 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 983.00 | 111 871.00 | 36 112.00 | 16 035.00 |
CU Autres participations | 39 710.00 | 28 560.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | 12 369.00 | 12 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 334 027.00 | 201 712.00 | 132 315.00 | 123 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 095.00 | 4 951.00 | 190 145.00 | 141 397.00 |
BZ Autres créances | 30 681.00 | 30 681.00 | 25 457.00 | |
CF Disponibilités | 52 433.00 | 52 433.00 | 177 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | 5 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 281 363.00 | 4 951.00 | 276 412.00 | 350 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 390.00 | 206 663.00 | 408 727.00 | 473 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 148.00 | 14 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | 47 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 839.00 | 303 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 47 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 555.00 | 121 427.00 | ||
EA Autres dettes | 2 629.00 | 1 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 143 888.00 | 169 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 727.00 | 473 652.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 869 045.00 | 869 045.00 | 780 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 045.00 | 869 045.00 | 780 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 639.00 | |||
FQ Autres produits | 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 869 045.00 | 785 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 571.00 | 299 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | 4 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 894.00 | 273 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 272.00 | 131 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 862.00 | 15 415.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 839 285.00 | 724 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 761.00 | 60 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 467.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 467.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 467.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 228.00 | 60 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 710.00 | 6 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 710.00 | 6 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 704.00 | -659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 12 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 518.00 | 790 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 228.00 | 743 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 291.00 | 47 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 736.00 | 29 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 071.00 | 29 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 590.00 | 10 692.00 | 61 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 701.00 | 9 170.00 | 111 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 290.00 | 19 862.00 | 173 152.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | 12 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 220.00 | 189 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 12 718.00 | ||
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 299.00 | 223 055.00 | 18 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | ||
VW T.V.A. | 47 803.00 | 46 878.00 | 925.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 888.00 | 142 963.00 | 925.00 | |