PATRIMOINE ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE ET TOURISME |
| Siren | 445013881 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7058 |
| Numéro de Gestion | 2003B00494 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | 587 329.00 | 587 329.00 | 587 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | 1 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 594 269.00 | 594 269.00 | 594 269.00 | |
BT Marchandises | 1 721 057.00 | 905 842.00 | 815 215.00 | 1 004 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 202.00 | 88 202.00 | 23 280.00 | |
BZ Autres créances | 7 744 426.00 | 7 744 426.00 | 7 876 246.00 | |
CF Disponibilités | 668.00 | 668.00 | 1 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | 42 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 597 072.00 | 905 842.00 | 8 691 230.00 | 8 947 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 341.00 | 905 842.00 | 9 285 499.00 | 9 541 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 793.00 | -22 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 127.00 | 96 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 264.00 | 110 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 464.00 | 542 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 4 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 6 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 016.00 | 142 742.00 | ||
EA Autres dettes | 8 445 888.00 | 8 731 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286.00 | 4 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 990 236.00 | 9 431 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 499.00 | 9 541 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 093.00 | 122 093.00 | ||
FG Production vendue services | 358 157.00 | 358 157.00 | 337 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 250.00 | 480 250.00 | 337 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 250.00 | |||
FQ Autres produits | 4 411.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 112 500.00 | 341 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 731 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 802.00 | 67 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | 9 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000.00 | 351 250.00 | ||
GE Autres charges | 23 752.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 911 652.00 | 429 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 848.00 | -87 132.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 037.00 | 1 311.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 603 887.00 | 498 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 605 924.00 | 499 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 547 735.00 | 211 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 547 735.00 | 211 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 189.00 | 288 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 037.00 | 201 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 910.00 | 99 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 424.00 | 841 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 297.00 | 745 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 127.00 | 96 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 589 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 269.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 448 092.00 | 90 000.00 | 632 250.00 | 905 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 092.00 | 90 000.00 | 632 250.00 | 905 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 435.00 | 90 000.00 | 632 250.00 | 931 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 000.00 | 632 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 202.00 | 88 202.00 | ||
VB T. V. A. | 69 488.00 | 69 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 674 938.00 | 7 674 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877 286.00 | 7 875 348.00 | 1 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 464.00 | 109 175.00 | 297 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342.00 | 4 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 28 234.00 | ||
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 082.00 | 86 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 395 888.00 | 8 395 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 236.00 | 8 688 605.00 | 301 631.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 375.00 | |||