DISTRI LA VALENTINE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI LA VALENTINE |
| Siren | 445154875 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 8396 |
| Numéro de Gestion | 2003B60023 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 VILLENEUVE SUR LOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 171 960.00 | 171 960.00 | 171 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 6 530.00 | 7 373.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 658.00 | 1 496 055.00 | 1 605 602.00 | 1 826 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 480.00 | 7 480.00 | 14 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | 35 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 076.00 | 1 502 586.00 | 1 827 490.00 | 2 047 835.00 |
BT Marchandises | 1 135 380.00 | 40 235.00 | 1 095 145.00 | 879 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 656.00 | 18 656.00 | 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | 10 956.00 | |
BZ Autres créances | 234 104.00 | 234 104.00 | 676 735.00 | |
CF Disponibilités | 123 451.00 | 123 451.00 | 94 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | 8 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 573.00 | 40 235.00 | 1 500 338.00 | 1 670 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 649.00 | 1 542 821.00 | 3 327 828.00 | 3 718 250.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 563 659.00 | 563 659.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 956.00 | -99 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 222 598.00 | 504 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 887.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 887.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 705.00 | 2 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 436.00 | 1 869 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 278.00 | 1 292 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 995.00 | 29 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 390.00 | ||
EA Autres dettes | 6 768.00 | 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 099 341.00 | 3 213 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 828.00 | 3 718 250.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 998 525.00 | 7 998 525.00 | 5 937 708.00 | |
FD Production vendue biens | 2 825.00 | 2 825.00 | 2 881.00 | |
FG Production vendue services | 29 119.00 | 3 439.00 | 32 559.00 | 1 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 470.00 | 3 439.00 | 8 033 909.00 | 5 941 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 948.00 | 67 152.00 | ||
FQ Autres produits | 3 803.00 | 1 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 661.00 | 6 010 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 975.00 | 3 810 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -223 177.00 | -75 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 882 199.00 | 2 106 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 946.00 | 60 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 485.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 892.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 111.00 | 103 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 235.00 | 32 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 887.00 | |||
GE Autres charges | 91 789.00 | 69 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 067 345.00 | 6 107 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 003 316.00 | -96 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 1 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 1 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 673.00 | 5 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 673.00 | 5 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 667.00 | -4 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 996 648.00 | -101 126.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 664.00 | 2 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | 8 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | 7 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | 7 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 1 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 339.00 | 6 020 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 382.00 | 6 120 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 956.00 | -99 717.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 599.00 | 63 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 632.00 | 63 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 10 322.00 | 3 123 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 678.00 | 10 322.00 | 3 330 076.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 797.00 | 263 111.00 | 2 323.00 | 1 502 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 797.00 | 263 111.00 | 2 323.00 | 1 502 586.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 887.00 | 5 887.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 402.00 | 40 235.00 | 32 402.00 | 40 235.00 |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 307.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 710.00 | 40 235.00 | 32 710.00 | 40 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 710.00 | 46 122.00 | 32 710.00 | 46 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 122.00 | 32 710.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 807.00 | 22 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | ||
VB T. V. A. | 31 197.00 | 31 197.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 343.00 | 182 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 158.00 | 263 084.00 | 35 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 705.00 | 28 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 278.00 | 1 336 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 305 343.00 | 305 343.00 | ||
VW T.V.A. | 17 813.00 | 17 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 829.00 | 37 829.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 436.00 | 270 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 341.00 | 2 099 341.00 | ||