NAUTICA PARADISO
Dépôt
| Dénomination | NAUTICA PARADISO |
| Siren | 445262215 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1261 |
| Numéro de Gestion | 2003B00107 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 MANDELIEU LA NAPOULE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366.00 | 2 403.00 | 1 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 7 164.00 | 7 110.00 | 1 890.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 284.00 | 11 711.00 | 9 574.00 | 2 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 992.00 | 24 000.00 | 88 992.00 | 86 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 111 427.00 | 64 241.00 | 47 186.00 | 88 133.00 |
BZ Autres créances | 100 284.00 | 36 209.00 | 64 075.00 | 50 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 893.00 | 6 893.00 | 5 140.00 | |
CF Disponibilités | 33 669.00 | 33 669.00 | 1 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | 1 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 365 667.00 | 124 450.00 | 241 216.00 | 234 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 951.00 | 136 161.00 | 250 790.00 | 237 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -299 869.00 | -560 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | 260 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | -250 406.00 | -262 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 697.00 | 136 170.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 895.00 | 10 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 506.00 | 242 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 463.00 | 44 483.00 | ||
EA Autres dettes | 156 634.00 | 59 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 196.00 | 499 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 790.00 | 237 147.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 103 697.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 071 293.00 | 1 071 293.00 | 692 711.00 | |
FG Production vendue services | 186 839.00 | 186 839.00 | 198 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 132.00 | 1 258 132.00 | 890 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 984.00 | 28 378.00 | ||
FQ Autres produits | 465.00 | 2 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 580.00 | 921 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 310.00 | 591 244.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 565.00 | 215 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 310.00 | 164 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | 9 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 193.00 | 60 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 327.00 | 12 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708.00 | 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 169.00 | 31 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 237 713.00 | 1 109 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 867.00 | -187 822.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 10.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10.00 | 10.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 877.00 | -187 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 852.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 637.00 | 3 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | 3 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 914.00 | 448 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 590.00 | 1 373 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 627.00 | 1 113 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | 260 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 8 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 847.00 | 8 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 18 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732.00 | 21 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 708.00 | 454.00 | 9 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457.00 | 708.00 | 454.00 | 11 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 66 339.00 | 2 097.00 | 64 241.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 209.00 | 36 209.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 548.00 | 2 097.00 | 124 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 548.00 | 2 097.00 | 124 450.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 77 052.00 | 77 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 375.00 | 34 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | ||
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 446.00 | 87 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 112.00 | 212 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 506.00 | 176 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
VW T.V.A. | 30 237.00 | 30 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 697.00 | 103 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 634.00 | 156 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 301.00 | 478 301.00 | ||