NAUTICA PARADISO
Dépôt
| Dénomination | NAUTICA PARADISO |
| Siren | 445262215 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3330 |
| Numéro de Gestion | 2003B00107 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 Mandelieu-la-Napoule |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 51.00 | 1 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 4 928.00 | 6 802.00 | 7 858.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 874.00 | 7 123.00 | 8 751.00 | 8 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | 6 500.00 | 34 000.00 | 133 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 083.00 | 73 969.00 | 114 114.00 | 49 377.00 |
BZ Autres créances | 56 459.00 | 11 709.00 | 44 750.00 | 60 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | 1 463.00 | 8 743.00 | |
CF Disponibilités | 1 140.00 | 1 140.00 | 3 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 378.00 | 26 378.00 | 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 024.00 | 92 178.00 | 221 845.00 | 255 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 898.00 | 99 301.00 | 230 597.00 | 264 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -263 132.00 | -287 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 905.00 | 24 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | -283 537.00 | -225 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 616.00 | 48 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 796.00 | 122 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | 46 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 175 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 48 813.00 | ||
EA Autres dettes | 216 522.00 | 47 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 514 134.00 | 489 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 597.00 | 264 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 134.00 | 489 711.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 109 796.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 218 717.00 | 218 717.00 | 1 152 352.00 | |
FG Production vendue services | 129 246.00 | 129 246.00 | 186 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 963.00 | 347 963.00 | 1 338 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500.00 | 43 987.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 4 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 355 511.00 | 1 387 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 570.00 | 1 071 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 964.00 | -34 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 611.00 | 211 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | 4 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 305.00 | 58 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 379.00 | 17 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 814.00 | 1 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 215.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 9 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 412 315.00 | 1 360 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 805.00 | 26 847.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8.00 | -649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 797.00 | 26 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 3 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -1 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 519.00 | 1 389 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 423.00 | 1 364 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 905.00 | 24 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | 2 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 667.00 | 2 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 814.00 | 4 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 1 814.00 | 7 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 7 500.00 | 6 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 969.00 | 73 969.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 709.00 | 11 709.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 678.00 | 7 500.00 | 92 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 678.00 | 7 500.00 | 92 178.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 88 823.00 | 88 823.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 260.00 | 99 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 617.00 | 46 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 378.00 | 26 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 920.00 | 270 920.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 616.00 | 9 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 118 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
VW T.V.A. | 27 964.00 | 27 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 796.00 | 109 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 522.00 | 216 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 834.00 | 501 834.00 | ||