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SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD

Dépôt

DénominationSAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
Siren445388473
Cloture31/08/2018
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt2385
Numéro de Gestion2003B00343
Code Activité4724Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13540 AIX EN PROVENCE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 182 284.00 182 060.00 224.00 1 920.00
AH Fonds commercial 3 434 630.00 160 337.00 3 274 293.00 3 200 123.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 616.00
AP Constructions 148 321.00 148 321.00 711.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 200 858.00 156 894.00 43 964.00 19 211.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 926 236.00 2 022 247.00 903 988.00 602 475.00
CU Autres participations 141.00 141.00
BH Autres immobilisations financières 131 577.00 131 577.00 120 946.00
BJ TOTAL (I) 7 024 047.00 2 670 001.00 4 354 046.00 3 949 002.00
BL Matières premières, approvisionnements 332 627.00 332 627.00 373 485.00
BR Produits intermédiaires et finis 1.00
BT Marchandises 288 824.00 288 824.00 224 874.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 500.00 1 500.00 21 316.00
BX Clients et comptes rattachés 157 961.00 13 869.00 144 092.00 431 113.00
BZ Autres créances 407 064.00 407 064.00 259 763.00
CD Valeurs mobilières de placement 18.00 18.00 18.00
CF Disponibilités 24 892.00 24 892.00 35 934.00
CH Charges constatées d’avance 134 115.00 134 115.00 113 415.00
CJ TOTAL (II) 1 347 001.00 13 869.00 1 333 132.00 1 459 917.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 371 048.00 2 683 870.00 5 687 178.00 5 408 919.00
CP Parts à moins d’un an 131 577.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 968 900.00 2 968 900.00
DD Réserve légale (1) 97 627.00 97 627.00
DH Report à nouveau -634 192.00 -182 373.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -67 288.00 -451 820.00
DL TOTAL (I) 2 365 047.00 2 432 335.00
DP Provisions pour risques 79 929.00 37 000.00
DR TOTAL (IV) 79 929.00 37 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 086 134.00 586 265.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 725 053.00 1 952 538.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 159 652.00 142 427.00
DY Dettes fiscales et sociales 260 293.00 247 459.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 141.00 141.00
EA Autres dettes 10 928.00 10 753.00
EC TOTAL (IV) 3 242 202.00 2 939 584.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 687 178.00 5 408 919.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 535 079.00 2 675 742.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 43 611.00 45 452.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 771 889.00 176 286.00 8 948 175.00 9 130 704.00
FD Production vendue biens -94.00 -94.00 -1 662.00
FG Production vendue services 81 458.00 21 288.00 102 746.00 31 745.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 853 253.00 197 573.00 9 050 827.00 9 160 788.00
FO Subventions d’exploitation 17 271.00 17 652.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 505.00 25 048.00
FQ Autres produits 394.00 8 852.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 073 997.00 9 212 340.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 407 547.00 3 371 416.00
FT Variation de stock (marchandises) -63 950.00 37 051.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 433 245.00 425 438.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 40 858.00 9 521.00
FW Autres achats et charges externes 1 789 138.00 1 709 575.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 145 445.00 154 486.00
FY Salaires et traitements 1 686 237.00 1 712 971.00
FZ Charges sociales 476 347.00 474 909.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 254 373.00 228 870.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 219.00
GE Autres charges 769 811.00 776 780.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 939 051.00 8 911 235.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 134 946.00 301 105.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 982.00
GP Total des produits financiers (V) 1 982.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 900.00 37 201.00
GU Total des charges financières (VI) 37 900.00 37 201.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -35 919.00 -37 201.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 99 027.00 263 904.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 274.00 26 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 710.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 459 170.00 22 752.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 471 154.00 48 752.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 630.00 31 995.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 621 062.00 140 456.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 42 929.00 619 507.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 664 621.00 791 958.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -193 467.00 -743 206.00
HK Impôts sur les bénéfices -27 152.00 -27 482.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 547 133.00 9 261 092.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 614 421.00 9 712 912.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -67 288.00 -451 820.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 743.00 10 308.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 505.00 24 060.00
A4 Titres mis en équivalence 1 733.00 5 267.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 051 603.00 115 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 935 524.00 693 079.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 121 088.00 13 230.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 108 215.00 821 309.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 549 690.00 3 616 913.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 353 187.00 3 275 415.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 600.00 131 718.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 905 477.00 7 024 047.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 226 438.00 5 312.00 49 690.00 182 060.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 313 127.00 249 061.00 234 725.00 2 327 463.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 539 565.00 254 373.00 284 415.00 2 509 523.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 79 929.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 37 000.00 42 929.00 79 929.00
6A sur immobilisations – incorporelles 619 507.00 459 170.00 160 337.00
9U sur immobilisations – titres de participation 141.00
6T Sur comptes clients 13 869.00 13 869.00
7B Total Provisions pour dépréciation 633 518.00 459 170.00 174 348.00
7C TOTAL GENERAL 670 518.00 42 929.00 459 170.00 254 277.00
UJ ‐ Exceptionnelles 42 929.00 459 170.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 131 577.00 131 577.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 011.00 14 011.00
UX Autres créances clients 143 950.00 143 950.00
UY Personnel et comptes rattachés 291.00 291.00
VB T. V. A. 174 651.00 174 651.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 232 122.00 232 122.00
VS Charges constatées d’avance 134 115.00 134 115.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 830 717.00 830 717.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 43 611.00 43 611.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 042 523.00 335 400.00 595 934.00 111 189.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 976.00 15 976.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 159 652.00 159 652.00
8C Personnel et comptes rattachés 85 427.00 85 427.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124 922.00 124 922.00
VW T.V.A. 29 301.00 29 301.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 643.00 20 643.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 141.00 141.00
VI Groupe et associés 1 709 077.00 1 709 077.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 928.00 10 928.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 242 202.00 2 535 079.00 595 934.00 111 189.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 725 565.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 354 855.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 68.00