SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
Dépôt
| Dénomination | SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD |
| Siren | 445388473 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2385 |
| Numéro de Gestion | 2003B00343 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13540 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 284.00 | 182 060.00 | 224.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 434 630.00 | 160 337.00 | 3 274 293.00 | 3 200 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | |||
AP Constructions | 148 321.00 | 148 321.00 | 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 858.00 | 156 894.00 | 43 964.00 | 19 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 236.00 | 2 022 247.00 | 903 988.00 | 602 475.00 |
CU Autres participations | 141.00 | 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 131 577.00 | 131 577.00 | 120 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 024 047.00 | 2 670 001.00 | 4 354 046.00 | 3 949 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 627.00 | 332 627.00 | 373 485.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BT Marchandises | 288 824.00 | 288 824.00 | 224 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 21 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 961.00 | 13 869.00 | 144 092.00 | 431 113.00 |
BZ Autres créances | 407 064.00 | 407 064.00 | 259 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
CF Disponibilités | 24 892.00 | 24 892.00 | 35 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 115.00 | 134 115.00 | 113 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 001.00 | 13 869.00 | 1 333 132.00 | 1 459 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 048.00 | 2 683 870.00 | 5 687 178.00 | 5 408 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 577.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 968 900.00 | 2 968 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 627.00 | 97 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -634 192.00 | -182 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 288.00 | -451 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 365 047.00 | 2 432 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 929.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 929.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 134.00 | 586 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 053.00 | 1 952 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | 142 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 293.00 | 247 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
EA Autres dettes | 10 928.00 | 10 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 242 202.00 | 2 939 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 178.00 | 5 408 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 079.00 | 2 675 742.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 611.00 | 45 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 771 889.00 | 176 286.00 | 8 948 175.00 | 9 130 704.00 |
FD Production vendue biens | -94.00 | -94.00 | -1 662.00 | |
FG Production vendue services | 81 458.00 | 21 288.00 | 102 746.00 | 31 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 853 253.00 | 197 573.00 | 9 050 827.00 | 9 160 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 271.00 | 17 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 505.00 | 25 048.00 | ||
FQ Autres produits | 394.00 | 8 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 073 997.00 | 9 212 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 407 547.00 | 3 371 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 950.00 | 37 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 245.00 | 425 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 858.00 | 9 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 789 138.00 | 1 709 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 445.00 | 154 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 686 237.00 | 1 712 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 347.00 | 474 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 373.00 | 228 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 219.00 | |||
GE Autres charges | 769 811.00 | 776 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 939 051.00 | 8 911 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 946.00 | 301 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 900.00 | 37 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 900.00 | 37 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 919.00 | -37 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 027.00 | 263 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | 26 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 170.00 | 22 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 154.00 | 48 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 31 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 062.00 | 140 456.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 929.00 | 619 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 621.00 | 791 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 467.00 | -743 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 152.00 | -27 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 133.00 | 9 261 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 421.00 | 9 712 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 288.00 | -451 820.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 10 308.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 24 060.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 733.00 | 5 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051 603.00 | 115 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 524.00 | 693 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 088.00 | 13 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 215.00 | 821 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 690.00 | 3 616 913.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 187.00 | 3 275 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 131 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905 477.00 | 7 024 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 438.00 | 5 312.00 | 49 690.00 | 182 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 127.00 | 249 061.00 | 234 725.00 | 2 327 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 565.00 | 254 373.00 | 284 415.00 | 2 509 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 79 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 42 929.00 | 79 929.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 619 507.00 | 459 170.00 | 160 337.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 141.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 869.00 | 13 869.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 518.00 | 459 170.00 | 174 348.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 670 518.00 | 42 929.00 | 459 170.00 | 254 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 929.00 | 459 170.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 577.00 | 131 577.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 011.00 | 14 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 950.00 | 143 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | ||
VB T. V. A. | 174 651.00 | 174 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 122.00 | 232 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 115.00 | 134 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 717.00 | 830 717.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 611.00 | 43 611.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 523.00 | 335 400.00 | 595 934.00 | 111 189.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 976.00 | 15 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | 159 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 427.00 | 85 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 922.00 | 124 922.00 | ||
VW T.V.A. | 29 301.00 | 29 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 709 077.00 | 1 709 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 928.00 | 10 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 202.00 | 2 535 079.00 | 595 934.00 | 111 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 565.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 855.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||