Ets DELCORTE
Dépôt
| Dénomination | Ets DELCORTE |
| Siren | 445520828 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3292 |
| Numéro de Gestion | 1955B50082 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 468.00 | 271 383.00 | 48 084.00 | |
AN Terrains | 200 839.00 | 11 448.00 | 189 391.00 | |
AP Constructions | 2 484 339.00 | 1 951 367.00 | 532 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107 177.00 | 5 667 647.00 | 1 439 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 124.00 | 338 751.00 | 75 373.00 | |
AV Immobilisations en cours | 441 000.00 | 441 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 412 277.00 | 1 412 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 393 521.00 | 8 240 595.00 | 4 152 926.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268 017.00 | 691 725.00 | 2 576 293.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 797 636.00 | 749 222.00 | 4 048 414.00 | |
BT Marchandises | 1 181 804.00 | 78 740.00 | 1 103 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 302.00 | 86 417.00 | 5 260 885.00 | |
BZ Autres créances | 578 066.00 | 578 066.00 | ||
CF Disponibilités | 781 300.00 | 781 300.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 934.00 | 28 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 004 965.00 | 1 606 104.00 | 14 398 862.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 751.00 | 4 751.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 403 237.00 | 9 846 699.00 | 18 556 538.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 341 724.00 | |||
DH Report à nouveau | 708 697.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 458.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 752.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 572 311.00 | |||
DP Provisions pour risques | 157 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 157 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 929.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 436.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 077.00 | |||
EA Autres dettes | 984 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 826 889.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 556 538.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 418.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 100 793.00 | 4 205 228.00 | 5 306 021.00 | |
FD Production vendue biens | 2 009 867.00 | 10 376 101.00 | 12 385 967.00 | |
FG Production vendue services | 1 995 440.00 | 520 749.00 | 2 516 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 100.00 | 15 102 078.00 | 20 208 178.00 | |
FM Production stockée | 1 022 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 317 252.00 | |||
FQ Autres produits | 112 807.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 660 836.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 061 350.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -430 743.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 986 691.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -518 430.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 074 443.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 583.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 459 840.00 | |||
FZ Charges sociales | 945 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 559.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 521 083.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 588.00 | |||
GE Autres charges | 132 960.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 163 117.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 719.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 091.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 046.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 138.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 751.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 967.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 830.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 890.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 529.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 706 342.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 351 884.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 458.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 714.00 | 5 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516 326.00 | 210 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 574.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303 614.00 | 215 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 883.00 | 319 468.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 911.00 | 10 647 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 426 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 795.00 | 12 393 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 256.00 | 10 167.00 | 43 040.00 | 271 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552 521.00 | 477 392.00 | 60 701.00 | 7 969 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856 777.00 | 487 559.00 | 103 741.00 | 8 240 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 752.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 120.00 | 2 368.00 | 3 752.00 | |
4A Provisions pour litiges | 152 588.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 046.00 | 157 338.00 | 28 046.00 | 157 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 612.00 | 1 519 687.00 | 1 251 612.00 | 1 519 687.00 |
6T Sur comptes clients | 85 046.00 | 1 396.00 | 25.00 | 86 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 658.00 | 1 521 083.00 | 1 251 637.00 | 1 606 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 825.00 | 1 678 421.00 | 1 282 052.00 | 1 767 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 251 637.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 751.00 | 28 046.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 368.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 411.00 | 108 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 238 891.00 | 5 238 691.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 689.00 | 36 689.00 | ||
VB T. V. A. | 108 308.00 | 108 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 109.00 | 104 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 971.00 | 326 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 934.00 | 28 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 600.00 | 5 845 891.00 | 122 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 760.00 | 360 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 169.00 | 387 167.00 | 863 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 436.00 | 5 296 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 210.00 | 189 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 154.00 | 227 154.00 | ||
VW T.V.A. | 193 260.00 | 193 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 453.00 | 98 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 976.00 | 984 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 600 419.00 | 7 737 418.00 | 863 002.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 050.00 | |||