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CLOS SEQUOIA II

Dépôt

DénominationCLOS SEQUOIA II
Siren447702689
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3303
Numéro de dépôt2749
Numéro de Gestion2003B00067
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33500 LIBOURNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 635.00 12 651.00 3 984.00 3 285.00
AH Fonds commercial 273 106.00 273 106.00 273 106.00
AP Constructions 46 666.00 34 865.00 11 801.00 15 828.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 224 683.00 141 557.00 83 126.00 90 729.00
AT Autres immobilisations corporelles 41 811.00 24 787.00 17 024.00 19 834.00
AV Immobilisations en cours 759.00
CU Autres participations 1 591 132.00 1 591 132.00 1 591 132.00
BJ TOTAL (I) 2 194 032.00 213 859.00 1 980 173.00 1 994 673.00
BX Clients et comptes rattachés 15 211.00 15 211.00 15 466.00
BZ Autres créances 347 621.00 347 621.00 386 112.00
CF Disponibilités 453 111.00 453 111.00 378 203.00
CH Charges constatées d’avance 6 615.00 6 615.00 3 374.00
CJ TOTAL (II) 822 558.00 822 558.00 783 156.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 016 590.00 213 859.00 2 802 731.00 2 777 830.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 14 965.00 14 965.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 994 835.00 1 994 835.00
DD Réserve légale (1) 1 497.00 1 497.00
DH Report à nouveau 276 142.00 224 833.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64 029.00 51 309.00
DK Provisions réglementées 2 590.00 1 726.00
DL TOTAL (I) 2 354 057.00 2 289 164.00
DP Provisions pour risques 33 391.00 32 298.00
DR TOTAL (IV) 33 391.00 32 298.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 44 200.00 40 600.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 183 743.00 197 482.00
DY Dettes fiscales et sociales 168 472.00 192 214.00
EA Autres dettes 18 867.00 26 072.00
EC TOTAL (IV) 415 283.00 456 367.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 802 731.00 2 777 830.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 900 232.00 1 900 232.00 1 828 966.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 900 232.00 1 900 232.00 1 828 966.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 286.00 77 671.00
FQ Autres produits 20.00 1 172.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 939 538.00 1 907 809.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 124.00 31 793.00
FW Autres achats et charges externes 857 328.00 834 373.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 004.00 48 331.00
FY Salaires et traitements 679 431.00 687 592.00
FZ Charges sociales 224 710.00 218 674.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 292.00 33 327.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 412.00
GE Autres charges 344.00 353.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 874 645.00 1 854 444.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 64 892.00 53 366.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 381.00
GP Total des produits financiers (V) 381.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 381.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 64 892.00 53 747.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 201.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 863.00 863.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 863.00 4 064.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -863.00 -4 064.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 626.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 939 538.00 1 908 190.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 875 509.00 1 856 882.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 64 029.00 51 309.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 726.00 863.00 2 590.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 32 298.00 7 412.00 6 319.00 33 391.00
7C TOTAL GENERAL 34 024.00 8 276.00 6 319.00 35 981.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 369 447.00 369 447.00
8A Emprunts et dettes financières divers 44 200.00 44 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 183 743.00 183 743.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 168 473.00 168 473.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 867.00 18 867.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 415 283.00 415 283.00