CAP 117
Dépôt
| Dénomination | CAP 117 |
| Siren | 448066621 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5492 |
| Numéro de Gestion | 2003B00271 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 022.00 | 8 935.00 | 1 087.00 | 2 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | 24.00 | |
AN Terrains | 682.00 | 682.00 | 12 122.00 | |
AP Constructions | 109 486.00 | 109 486.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 487.00 | 21 164.00 | 74 323.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 961.00 | 21 074.00 | 4 887.00 | 10 029.00 |
CU Autres participations | 5 507 482.00 | 5 507 482.00 | 5 515 482.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 980 364.00 | 13 980 364.00 | 13 769 691.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | 1 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 740 813.00 | 169 299.00 | 19 571 515.00 | 19 315 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 582.00 | 456 582.00 | 301 009.00 | |
BZ Autres créances | 999 543.00 | 999 543.00 | 1 708 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 997.00 | 149 997.00 | 149 997.00 | |
CF Disponibilités | 2 400 132.00 | 2 400 132.00 | 357 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | 14 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 021 127.00 | 4 021 127.00 | 2 530 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 761 941.00 | 169 299.00 | 23 592 642.00 | 21 845 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 500.00 | 157 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 588 843.00 | 5 863 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 094.00 | 725 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143 810.00 | 143 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 856 247.00 | 12 390 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 412 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 412 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 067.00 | 455 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -84.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 875.00 | 283 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 793.00 | 1 339 826.00 | ||
EA Autres dettes | 8 391 661.00 | 6 965 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 681 395.00 | 9 043 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 592 642.00 | 21 845 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 999 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 219.00 | 29 219.00 | 26 762.00 | |
FG Production vendue services | 1 113 668.00 | 1 113 668.00 | 1 214 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 887.00 | 1 142 887.00 | 1 241 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943.00 | |||
FQ Autres produits | 1 211.00 | 17 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 098.00 | 1 260 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 078.00 | 26 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 394.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 439.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 963 969.00 | 478 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 097.00 | 47 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 870.00 | 626 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 193.00 | 220 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 785.00 | 15 528.00 | ||
GE Autres charges | 1 905.00 | 3 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 412 897.00 | 1 484 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -268 799.00 | -224 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 236 358.00 | 1 498 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 214 396.00 | 215 945.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 458 754.00 | 1 713 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 510 869.00 | 110 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 510 869.00 | 118 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 947 885.00 | 1 595 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 679 086.00 | 1 371 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 640 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 160.00 | 640 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 020 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 440.00 | 684 925.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 412 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 768.00 | 2 117 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 392.00 | -1 477 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -771 616.00 | -831 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 012.00 | 3 614 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 918.00 | 2 888 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 094.00 | 725 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 288.00 | 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 509.00 | 92 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 295 862.00 | 4 372 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759 659.00 | 4 465 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 303.00 | 231 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 178 251.00 | 19 490 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 484 553.00 | 19 740 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 448.00 | 2 127.00 | 17 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 928.00 | 25 658.00 | 294 863.00 | 151 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 377.00 | 27 785.00 | 294 863.00 | 169 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 143 810.00 | 143 810.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 160.00 | 55 000.00 | 412 160.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 563 970.00 | 55 000.00 | 420 160.00 | 198 810.00 |
UG ‐ Financières | 8 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 000.00 | 467 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 980 364.00 | 13 980 364.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 456 582.00 | 456 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 814 083.00 | 814 083.00 | ||
VB T. V. A. | 172 950.00 | 172 950.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 453 052.00 | 15 453 052.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 587.00 | 24 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 480.00 | 45 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 875.00 | 960 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | ||
VW T.V.A. | 210 806.00 | 210 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 795.00 | 12 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 391 661.00 | 8 391 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 396.00 | 9 681 396.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 022.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 14.00 | ||