CAP CINEMA
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA |
| Siren | 448145052 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8533 |
| Numéro de Gestion | 2018B00580 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 570.00 | 97 055.00 | 203 515.00 | 211 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 618 684.00 | 2 618 684.00 | 2 618 684.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 27 367.00 | 27 367.00 | 27 367.00 | |
AP Constructions | 4 466 898.00 | 2 921 089.00 | 1 545 809.00 | 1 619 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 401.00 | 402 679.00 | 189 722.00 | 217 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 123.00 | 2 043 185.00 | 971 938.00 | 1 028 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 452.00 | 98 452.00 | 78 452.00 | |
CU Autres participations | 21 016 059.00 | 72 577.00 | 20 943 483.00 | 17 665 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 11 243 625.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 790.00 | 109 790.00 | 113 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 255 840.00 | 5 536 584.00 | 28 719 256.00 | 34 824 982.00 |
BT Marchandises | 20 779.00 | 20 779.00 | 22 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 685.00 | 1 720 685.00 | 1 443 134.00 | |
BZ Autres créances | 21 692 971.00 | 21 692 971.00 | 3 283 606.00 | |
CF Disponibilités | 779 918.00 | 779 918.00 | 392 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | 152 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 228 384.00 | 24 228 384.00 | 5 300 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 484 224.00 | 5 536 584.00 | 52 947 639.00 | 40 125 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 256 764.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 499 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633.00 | 2 413 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 537 130.00 | 2 953 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 798.00 | 583 887.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 641 249.00 | 1 759 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 735 310.00 | 8 584 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 080.00 | 130 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 080.00 | 130 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 244 359.00 | 8 461 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 758 018.00 | 19 339 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 015.00 | 1 729 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 181.00 | 745 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 651.00 | 590 526.00 | ||
EA Autres dettes | 61 980.00 | 147 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 045.00 | 250 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 205 249.00 | 31 410 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 947 639.00 | 40 125 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 599 761.00 | 20 414 987.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 476.00 | 38 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 401 070.00 | 807 706.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 828.00 | |||
FG Production vendue services | 3 890 710.00 | 6 731 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 608.00 | 7 539 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 254.00 | 29 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 511.00 | 90 241.00 | ||
FQ Autres produits | 44 141.00 | 140 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 514.00 | 7 799 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 044.00 | 217 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 124.00 | -802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 971 792.00 | 3 418 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 144.00 | 159 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 310.00 | 1 520 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 882.00 | 505 632.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 222 038.00 | 533 308.00 | ||
GE Autres charges | 178 104.00 | 491 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 965 438.00 | 6 845 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 076.00 | 954 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 911.00 | 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206.00 | 78 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 117.00 | 79 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 482.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 313 156.00 | 527 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313 156.00 | 534 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 039.00 | -455 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 037.00 | 498 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 169.00 | 751 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 602.00 | 405 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 567.00 | 346 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 806.00 | 261 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 800.00 | 8 630 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 003.00 | 8 046 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 798.00 | 583 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 504.00 | 3 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158 300.00 | 76 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 095 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 184 488.00 | 80 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 2 929 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 8 200 241.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 969 338.00 | 23 126 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 008 788.00 | 34 255 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 022.00 | 2 178.00 | 5 145.00 | 97 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 907.00 | 213 860.00 | 33 814.00 | 5 366 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 929.00 | 216 038.00 | 38 959.00 | 5 464 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 641 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 759 418.00 | 118 169.00 | 1 641 249.00 | |
4A Provisions pour litiges | 7 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 828.00 | 6 000.00 | 129 748.00 | 7 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 577.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 577.00 | 72 577.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 962 823.00 | 6 000.00 | 247 917.00 | 1 720 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | 129 748.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 118 169.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 109 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 720 685.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 273.00 | |||
VB T. V. A. | 351 906.00 | |||
VP Divers | 2 499 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 561 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 537 477.00 | 20 928 215.00 | 4 609 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 476.00 | 188 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 055 883.00 | 1 485 095.00 | 4 924 349.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 700.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 015.00 | 1 479 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 768.00 | 186 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 865.00 | 186 865.00 | ||
VW T.V.A. | 379 856.00 | 379 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 692.00 | 59 692.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 723 318.00 | 32 723 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 980.00 | 61 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 751 045.00 | 751 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 205 249.00 | 37 599 761.00 | 4 924 349.00 | 1 681 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 458.00 | |||