TERRANEA
Dépôt
| Dénomination | TERRANEA |
| Siren | 448252312 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7089 |
| Numéro de Gestion | 2003B40175 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84420 PIOLENC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 142 577.00 | 164 936.00 | -22 359.00 | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 20 756.00 | 119 980.00 | 122 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 337.00 | 119 805.00 | 89 532.00 | 110 430.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 553 282.00 | 329 941.00 | 223 341.00 | 262 638.00 |
BT Marchandises | 1 656 280.00 | 1 656 280.00 | 2 104 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 900.00 | 3 091 900.00 | 3 357 233.00 | |
BZ Autres créances | 590 096.00 | 40 950.00 | 549 145.00 | 273 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | 100 213.00 | 200 213.00 | |
CF Disponibilités | 92 146.00 | 92 146.00 | 62 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | 8 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 546 252.00 | 40 950.00 | 5 505 301.00 | 6 007 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 533.00 | 370 891.00 | 5 728 642.00 | 6 270 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 188.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 514 735.00 | 1 206 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 547.00 | 308 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 078 753.00 | 1 523 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 275 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 275 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 691.00 | 624 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 869.00 | 3 532 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 538.00 | 309 707.00 | ||
EA Autres dettes | 81 792.00 | 5 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 624 890.00 | 4 472 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 642.00 | 6 270 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 472.00 | 4 368 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 869.00 | 374 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 882 133.00 | 15 882 133.00 | 19 033 849.00 | |
FG Production vendue services | 339 519.00 | 339 519.00 | 361 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 221 652.00 | 16 221 652.00 | 19 395 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 94.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 564.00 | 20 801.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 938.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 224 314.00 | 19 417 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 100 974.00 | 12 257 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 448 292.00 | -233 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 447.00 | 2 103 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 808 062.00 | 4 025 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 810.00 | 89 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 073.00 | 301 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 649.00 | 145 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 647.00 | 56 714.00 | ||
GE Autres charges | 4 836.00 | 13 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 600 790.00 | 18 759 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 525.00 | 657 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 817.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 969.00 | 9 444.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 036.00 | 9 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 035.00 | -5 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 490.00 | 651 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 393.00 | 38 460.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 930.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 893.00 | 61 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | 40 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 790.00 | 24 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 030.00 | 265 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 863.00 | -203 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 806.00 | 139 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 493 209.00 | 19 482 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 937 662.00 | 19 174 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 547.00 | 308 373.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 10 718.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 614.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 246.00 | 10 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 492 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 964.00 | 553 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 165.00 | 47 647.00 | 15 315.00 | 305 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 608.00 | 47 647.00 | 15 315.00 | 329 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 250 000.00 | 25 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 950.00 | 40 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 950.00 | 40 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 315 950.00 | 250 000.00 | 65 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 091 900.00 | 3 091 900.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 183 593.00 | 183 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 490.00 | 406 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 801.00 | 3 708 801.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 869.00 | 729 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 822.00 | 28 404.00 | 75 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 869.00 | 2 532 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 83 968.00 | 83 968.00 | ||
VW T.V.A. | 40 877.00 | 40 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 81 792.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 890.00 | 3 549 472.00 | 75 418.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 369.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||