GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES |
| Siren | 448370080 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40274 |
| Numéro de Gestion | 2012B06003 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BF Prêts | 232 881 316.00 | 232 881 316.00 | 194 421 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 881 316.00 | 232 881 316.00 | 194 421 056.00 | |
BZ Autres créances | 203 749 760.00 | 203 749 760.00 | 463 248 392.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 910 497.00 | |||
CF Disponibilités | 265 224 088.00 | 265 224 088.00 | 72 567 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | 2 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 468 976 954.00 | 468 976 954.00 | 742 729 158.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 935 295.00 | 38 935 295.00 | 42 497 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 793 565.00 | 740 793 565.00 | 979 647 591.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 329 230.00 | 2 627 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639 542.00 | 1 701 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 168 772.00 | 4 529 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 935 295.00 | 42 497 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 935 295.00 | 42 497 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 336 605.00 | 905 659 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 39 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 646 382 887.00 | 905 698 537.00 | ||
ED (V) | 32 306 611.00 | 26 922 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 793 565.00 | 979 647 591.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 431.00 | 47 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | 6 615.00 | ||
GE Autres charges | 21 826.00 | 25 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 173.00 | 79 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 173.00 | -79 215.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 097 756.00 | 6 106 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 044 182.00 | 9 724 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 063 478.00 | 2 349 984.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 497 377.00 | 27 377 799.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 779 807.00 | 1 647 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 482 601.00 | 47 206 130.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 935 295.00 | 42 497 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 299 536.00 | 1 974 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 263 420.00 | 953 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 498 251.00 | 45 425 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 984 350.00 | 1 780 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 900 177.00 | 1 701 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 260 635.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 482 601.00 | 47 206 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 843 058.00 | 45 504 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639 542.00 | 1 701 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 421 056.00 | 73 492 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 421 056.00 | 73 492 146.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 031 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 031 886.00 | 232 881 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 031 886.00 | 232 881 316.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 38 935 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 492 377.00 | 36 935 235.00 | 42 457 377.00 | 38 935 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 492 377.00 | 36 935 235.00 | 42 457 377.00 | 38 935 295.00 |
UG ‐ Financières | 38 935 295.00 | 42 497 377.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 232 881 316.00 | 9 776 220.00 | 223 105 096.00 | |
VP Divers | 333 424.00 | 333 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 416 336.00 | 203 416 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 634 182.00 | 213 529 086.00 | 223 105 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 336 605.00 | 646 336 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 382 887.00 | 646 382 887.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 322 802.00 | |||