FONDIS
Dépôt
| Dénomination | FONDIS |
| Siren | 448759951 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3916 |
| Numéro de Gestion | 2012B00256 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68800 Vieux Thann |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 084.00 | 143 972.00 | 2 111.00 | 4 839.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 96 957.00 | 28 050.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 3 423.00 | 3 390.00 | 4 071.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 136 877.00 | 23 418.00 | 10 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 159.00 | 1 402 330.00 | 255 829.00 | 338 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 427.00 | 379 546.00 | 123 880.00 | 165 615.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 109 454.00 | 109 454.00 | 107 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 709 244.00 | 2 163 108.00 | 546 136.00 | 1 316 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 678.00 | 223 891.00 | 691 786.00 | 648 386.00 |
BT Marchandises | 71 745.00 | 2 994.00 | 68 750.00 | 40 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 672.00 | 16 672.00 | 19 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 331.00 | 20 555.00 | 451 776.00 | 337 223.00 |
BZ Autres créances | 1 180 921.00 | 215 596.00 | 965 325.00 | 305 953.00 |
CF Disponibilités | 525 692.00 | 525 692.00 | 689 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 946.00 | 149 946.00 | 140 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 332 988.00 | 463 038.00 | 2 869 950.00 | 2 181 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 233.00 | 2 626 146.00 | 3 416 086.00 | 3 498 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | ||
DH Report à nouveau | -356 548.00 | -535 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 833.00 | 179 383.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 303.00 | 64 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 810 671.00 | 1 694 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 780.00 | 111 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 780.00 | 111 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 705.00 | 655 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 687.00 | 88 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | 545 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 707.00 | 365 339.00 | ||
EA Autres dettes | 37 533.00 | 14 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 489.00 | 22 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 591 634.00 | 1 692 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 086.00 | 3 498 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 253.00 | 1 087 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 620 381.00 | 4 251.00 | 1 624 633.00 | 1 377 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 874 162.00 | 752 942.00 | 2 627 104.00 | 3 253 353.00 |
FG Production vendue services | 1 284 591.00 | 23 506.00 | 1 308 097.00 | 1 310 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 134.00 | 780 700.00 | 5 559 835.00 | 5 941 109.00 |
FN Production immobilisée | 2 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 384.00 | 232 365.00 | ||
FQ Autres produits | 6 700.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 993 920.00 | 6 176 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 478.00 | 987 105.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 602.00 | -1 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 043 005.00 | 1 153 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 485.00 | 86 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 582 144.00 | 1 577 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 200.00 | 132 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 337.00 | 1 090 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 820.00 | 497 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 579.00 | 201 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 213.00 | 245 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 780.00 | 26 515.00 | ||
GE Autres charges | 25 153.00 | 9 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 625.00 | 6 005 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 294.00 | 170 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 784.00 | 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 764.00 | 35 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 548.00 | 35 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 083.00 | 22 155.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 083.00 | 22 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 464.00 | 13 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 759.00 | 184 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 568.00 | 16 734.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 3 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 823.00 | 20 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 408.00 | 4 784.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 408.00 | 89 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 414.00 | -69 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 659.00 | -64 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 291.00 | 6 232 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 458.00 | 6 053 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 833.00 | 179 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 869.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 360.00 | 210 646.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 515.00 | 13 780.00 | 111 515.00 | 13 780.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 109 455.00 | 109 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 359.00 | 27 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 973.00 | 444 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 689.00 | 124 689.00 | ||
VB T. V. A. | 34 708.00 | 34 708.00 | ||
VP Divers | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 528.00 | 42 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 862.00 | 443 862.00 | 520 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 149 946.00 | 149 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 655.00 | 1 283 200.00 | 629 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 730.00 | 176 036.00 | 431 108.00 | 44 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | 452 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 044.00 | 93 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 199.00 | 164 199.00 | ||
VW T.V.A. | 77 756.00 | 77 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 708.00 | 22 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 533.00 | 37 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 489.00 | 28 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 948.00 | 1 053 253.00 | 431 108.00 | 44 586.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||