EXFO OPTICS
Dépôt
| Dénomination | EXFO OPTICS |
| Siren | 448937482 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2228 |
| Numéro de Gestion | 2003B50119 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22300 LANNION |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 229.00 | 613 227.00 | 2 002.00 | 22 452.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 231.00 | 2 308 993.00 | 896 238.00 | 1 107 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 721.00 | 151 610.00 | 41 111.00 | 23 746.00 |
CU Autres participations | 150 113.00 | 150 113.00 | 145 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 213 294.00 | 3 073 830.00 | 1 139 463.00 | 1 349 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212 479.00 | 166 533.00 | 2 045 946.00 | 1 315 918.00 |
BN En cours de production de biens | 72 152.00 | 72 152.00 | 71 014.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 131.00 | 263 109.00 | 334 022.00 | 204 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 962.00 | 3 435.00 | 1 503 527.00 | 1 137 166.00 |
BZ Autres créances | 735 920.00 | 735 920.00 | 1 082 215.00 | |
CF Disponibilités | 63 894.00 | 63 894.00 | 1 049 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 387.00 | 69 387.00 | 80 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 257 924.00 | 433 077.00 | 4 824 848.00 | 4 958 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 040.00 | 16 040.00 | 9 056.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 310.00 | 7 310.00 | 4 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 568.00 | 3 506 907.00 | 5 987 661.00 | 6 321 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 416 730.00 | 416 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
DG Autres réserves | 2 698 762.00 | 2 448 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 494.00 | 500 095.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 003.00 | 19 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 658 662.00 | 3 426 376.00 | ||
DN Avances conditionnées | 823 250.00 | 520 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 823 250.00 | 520 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 428.00 | 265 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 428.00 | 265 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 300.00 | 1 081 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 817.00 | 257 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 609.00 | 431 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 455 725.00 | 2 023 167.00 | ||
ED (V) | 13 596.00 | 85 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 661.00 | 6 321 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 218.00 | 1 017 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | 9 440.00 | 11 420.00 | 669.00 |
FD Production vendue biens | 716 988.00 | 8 831 383.00 | 9 548 371.00 | 4 765 956.00 |
FG Production vendue services | 52 888.00 | 235 466.00 | 288 355.00 | 209 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 857.00 | 9 076 289.00 | 9 848 146.00 | 4 975 849.00 |
FM Production stockée | 138 042.00 | 59 706.00 | ||
FN Production immobilisée | 85 005.00 | 102 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 676.00 | 482 872.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 621 882.00 | 5 621 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 845.00 | 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 431 971.00 | 1 629 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 289.00 | -140 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 074 700.00 | 1 083 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 912.00 | 76 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 585 601.00 | 1 629 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 969 056.00 | 616 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 589.00 | 373 964.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 338.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 631.00 | 415 193.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 1 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 690 388.00 | 5 685 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 506.00 | -64 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 408.00 | 12 555.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 630.00 | 221 039.00 | ||
GN Différences positives de change | 89 717.00 | 44 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 100.00 | 282 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 962.00 | 15 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 166 421.00 | 29 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 989.00 | 237 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 889.00 | 44 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 395.00 | -20 146.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 047.00 | 84 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105.00 | 86 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 038.00 | 15 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 331.00 | 50 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 774.00 | 35 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -521 115.00 | -484 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 086.00 | 5 989 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 592.00 | 5 489 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 494.00 | 500 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 792.00 | 516 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 129.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 815.00 | 591 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 665 229.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 966.00 | 3 397 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 016.00 | 150 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 648.00 | 4 213 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 443.00 | 20 450.00 | 4 666.00 | 613 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 119.00 | 680 412.00 | 68 929.00 | 2 460 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 562.00 | 700 863.00 | 73 594.00 | 3 073 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 003.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 173.00 | 17 170.00 | 2 003.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 118.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 822.00 | 58 462.00 | 287 857.00 | 36 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 688.00 | 478 631.00 | 449 678.00 | 429 641.00 |
6T Sur comptes clients | 17 940.00 | 14 505.00 | 3 435.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 628.00 | 524 142.00 | 509 694.00 | 433 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 623.00 | 582 604.00 | 814 720.00 | 471 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 513 969.00 | 522 032.00 | ||
UG ‐ Financières | 62 605.00 | 79 630.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 503 527.00 | 1 503 527.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 627 542.00 | 627 542.00 | ||
VB T. V. A. | 98 250.00 | 98 250.00 | ||
VP Divers | 10 128.00 | 10 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 387.00 | 69 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 269.00 | 2 312 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 300.00 | 292 793.00 | 415 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 817.00 | 434 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 720.00 | 134 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 223.00 | 165 223.00 | ||
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 725.00 | 1 040 218.00 | 415 507.00 | |