EXFO OPTICS
Dépôt
| Dénomination | EXFO OPTICS |
| Siren | 448937482 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 881 |
| Numéro de Gestion | 2003B50119 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22300 Lannion |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 660.00 | 617 165.00 | 3 495.00 | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 16 666.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 222.00 | 2 964 062.00 | 720 159.00 | 694 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 746.00 | 189 203.00 | 39 542.00 | 32 955.00 |
CU Autres participations | 112.00 | 112.00 | 150 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 583 741.00 | 3 787 098.00 | 796 643.00 | 931 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763 520.00 | 291 230.00 | 2 472 290.00 | 2 118 258.00 |
BN En cours de production de biens | 111 470.00 | 111 470.00 | 81 956.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 914.00 | 81 654.00 | 64 259.00 | 70 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 065.00 | 24 065.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 453 070.00 | 453 070.00 | 1 111 683.00 | |
BZ Autres créances | 1 639 836.00 | 1 639 836.00 | 1 163 454.00 | |
CF Disponibilités | 94 065.00 | 94 065.00 | 247 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 964.00 | 57 964.00 | 53 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 289 907.00 | 372 885.00 | 4 917 022.00 | 4 846 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 968.00 | 7 968.00 | 12 004.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 638.00 | 3 638.00 | 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 256.00 | 4 159 983.00 | 5 725 273.00 | 5 790 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 416 730.00 | 416 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
DG Autres réserves | 2 596 893.00 | 3 198 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 581.00 | -601 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 211 878.00 | 3 055 297.00 | ||
DN Avances conditionnées | 750 250.00 | 784 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 750 250.00 | 784 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 638.00 | 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 638.00 | 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 342.00 | 415 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 730.00 | 887 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 569.00 | 347 629.00 | ||
EA Autres dettes | 285 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 752 641.00 | 1 936 540.00 | ||
ED (V) | 6 864.00 | 13 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 273.00 | 5 790 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 781.00 | 1 752 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 023.00 | 19 023.00 | 1 268.00 | |
FD Production vendue biens | 4 941.00 | 6 870 363.00 | 6 875 304.00 | 5 607 332.00 |
FG Production vendue services | 165 504.00 | 165 504.00 | 163 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941.00 | 7 054 891.00 | 7 059 833.00 | 5 772 008.00 |
FM Production stockée | -94 310.00 | -300 634.00 | ||
FN Production immobilisée | 150 632.00 | 145 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 119.00 | 284 007.00 | ||
FQ Autres produits | 408.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 303 684.00 | 5 900 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 345.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 646 389.00 | 2 646 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 711.00 | -109 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 401 711.00 | 1 721 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 708.00 | 57 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 606 267.00 | 1 482 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 619 336.00 | 574 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 567.00 | 396 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 435.00 | 207 187.00 | ||
GE Autres charges | 117.00 | 3 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 370 166.00 | 6 980 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 481.00 | -1 079 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 123.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 317.00 | 10 129.00 | ||
GN Différences positives de change | 63 590.00 | 63 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 935.00 | 73 279.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 008.00 | 3 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 053.00 | 5 313.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62 727.00 | 36 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 789.00 | 45 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 853.00 | 27 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 335.00 | -1 052 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 760.00 | 12 519.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 574.00 | 16 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 688.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 529.00 | 2 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 884.00 | 2 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 310.00 | 13 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -429 228.00 | -437 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 193.00 | 5 990 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 612.00 | 6 591 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 581.00 | -601 362.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 336.00 | 1 324.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 051.00 | 417 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 112.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 500.00 | 418 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 641.00 | 3 912 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 641.00 | 4 583 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 629.00 | 1 535.00 | 617 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 382.00 | 355 995.00 | 10 111.00 | 3 153 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 011.00 | 357 531.00 | 10 111.00 | 3 770 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948.00 | 3 638.00 | 948.00 | 3 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 666.00 | 16 666.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 419 260.00 | 118 435.00 | 164 810.00 | 372 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 260.00 | 135 101.00 | 164 810.00 | 389 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 208.00 | 138 740.00 | 165 758.00 | 393 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 435.00 | 164 810.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 008.00 | 4 317.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 453 070.00 | 453 070.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511 993.00 | 375 389.00 | 1 136 604.00 | |
VB T. V. A. | 127 001.00 | 127 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 964.00 | 57 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 870.00 | 1 014 266.00 | 1 136 604.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 342.00 | 158 482.00 | 88 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 730.00 | 1 118 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 428.00 | 140 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 841.00 | 192 841.00 | ||
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 295.00 | 29 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 641.00 | 1 663 781.00 | 88 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 165.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 706 019.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 880.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 782.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 422.00 | |||
ST Autres comptes | 443 607.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 711.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 014.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 693.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 708.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 101.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 313.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||