SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL |
| Siren | 449187426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/043182 |
| Numéro de Gestion | 2003B02492 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX LA PAPE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 906.00 | 133 598.00 | 46 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 919.00 | 33 712.00 | 9 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 587.00 | 322 869.00 | 62 717.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 566.00 | 38 566.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 702 079.00 | 490 180.00 | 211 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 517.00 | 103 300.00 | 2 032 217.00 | |
BZ Autres créances | 810 332.00 | 72 781.00 | 737 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 023.00 | 199 023.00 | ||
CF Disponibilités | 1 106 313.00 | 1 106 313.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 274 710.00 | 176 081.00 | 4 098 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 789.00 | 666 262.00 | 4 310 527.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 283 794.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | |||
DG Autres réserves | 787 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 873 892.00 | |||
DP Provisions pour risques | 84 636.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 517.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 980.00 | |||
EA Autres dettes | 570 826.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 351 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 527.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 998.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 433.00 | 433.00 | ||
FG Production vendue services | 7 167 857.00 | 7 167 857.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 291.00 | 7 168 291.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 892 734.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 310.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 303 361.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 585 934.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 515.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 797 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 986 565.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 367.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 761.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 866.00 | |||
GE Autres charges | 628.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 694 611.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 749.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 329.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 984.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 063.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 623.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 387.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 452.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 146.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 546.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 599.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 548.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 095.00 | 21 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 633.00 | 41 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 688.00 | 18 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 417.00 | 81 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 179 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 506.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 398.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 398.00 | 93 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 327.00 | 702 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 624.00 | 26 902.00 | 12 929.00 | 133 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 116.00 | 23 465.00 | 356 582.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 741.00 | 50 367.00 | 12 929.00 | 490 180.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 84 636.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 500.00 | 34 866.00 | 56 730.00 | 84 636.00 |
6T Sur comptes clients | 79 455.00 | 46 761.00 | 22 916.00 | 103 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 781.00 | 72 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 237.00 | 46 761.00 | 22 916.00 | 176 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 737.00 | 81 627.00 | 79 646.00 | 260 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 627.00 | 79 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 566.00 | 38 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 013.00 | 211 013.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 924 504.00 | 1 924 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 998.00 | 178 998.00 | ||
VB T. V. A. | 70 502.00 | 70 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 355 300.00 | 282 518.00 | 72 781.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 067.00 | 189 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 538.00 | 2 689 177.00 | 322 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 517.00 | 470 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 403 439.00 | 403 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 830.00 | 317 830.00 | ||
VW T.V.A. | 485 413.00 | 485 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 297.00 | 96 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 826.00 | 570 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 998.00 | 2 351 998.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 095.00 | |||
YT Sous‐traitance | 958 054.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 177.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 208.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 737.00 | |||
ST Autres comptes | 1 266 756.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 585 934.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 515.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 515.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 810.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 084.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | |||