HERLIN
Dépôt
| Dénomination | HERLIN |
| Siren | 449402551 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 58 |
| Numéro de Gestion | 2003B50107 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59267 Proville |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | ||
AH Fonds commercial | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 12 713.00 | 1 195.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 470.00 | 38 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 190 483.00 | 57 288.00 | 133 195.00 | 132 880.00 |
BN En cours de production de biens | 536 743.00 | 536 743.00 | 496 301.00 | |
BT Marchandises | 28 726.00 | 28 726.00 | 26 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 269.00 | 11 444.00 | 299 825.00 | 339 959.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | 41 541.00 | 81 241.00 | |
CF Disponibilités | 29.00 | 29.00 | 11 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | 2 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 921 336.00 | 11 444.00 | 909 892.00 | 958 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 819.00 | 68 732.00 | 1 043 087.00 | 1 090 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 366 051.00 | 366 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -328 977.00 | -133 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 343.00 | -195 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 416.00 | 190 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 016.00 | 99 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 29 390.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 581.00 | 484 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 258.00 | 180 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | 76 107.00 | ||
EA Autres dettes | 25 672.00 | 31 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 747 671.00 | 900 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 087.00 | 1 090 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 618.00 | 882 825.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 785.00 | 38 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 640.00 | 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 745.00 | 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 52 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 190 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 6 105.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 760.00 | 423.00 | 6 000.00 | 51 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 865.00 | 423.00 | 6 000.00 | 57 288.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 758.00 | 3 314.00 | 11 444.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 758.00 | 3 314.00 | 11 444.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 288 675.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | |||
VB T. V. A. | 13 558.00 | |||
VP Divers | 9 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 838.00 | 355 838.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 016.00 | 65 963.00 | 18 053.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 258.00 | 197 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | ||
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 672.00 | 25 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 090.00 | 373 037.00 | 18 053.00 | |