TROCMAG
Dépôt
| Dénomination | TROCMAG |
| Siren | 449455294 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/005294 |
| Numéro de Gestion | 2007B00070 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30133 LES ANGLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 955 405.00 | 765 305.00 | 190 100.00 | 896 411.00 |
AP Constructions | 265 554.00 | 211 834.00 | 53 719.00 | 48 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 822 405.00 | 766 806.00 | 55 599.00 | 91 009.00 |
BF Prêts | 23 379.00 | 23 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 857.00 | 63 857.00 | 84 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 139 447.00 | 1 776 171.00 | 363 276.00 | 1 120 429.00 |
BT Marchandises | 277 948.00 | 64 119.00 | 213 828.00 | 242 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | 12 687.00 | |
BZ Autres créances | 346 085.00 | 4 763.00 | 341 321.00 | 183 578.00 |
CF Disponibilités | 95 083.00 | 95 083.00 | 98 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | 27 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 739 704.00 | 68 882.00 | 670 821.00 | 563 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 152.00 | 1 845 053.00 | 1 034 098.00 | 1 684 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 980.00 | 52 980.00 | ||
DG Autres réserves | 386.00 | 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 882 123.00 | -1 471 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 549.00 | -410 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 648 255.00 | -1 827 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 918.00 | 50 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 000.00 | 2 205 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 829.00 | 10 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 498.00 | 261 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 522.00 | 321 263.00 | ||
EA Autres dettes | 518 584.00 | 662 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 682 353.00 | 3 512 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 098.00 | 1 684 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 524.00 | 1 295 892.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 918.00 | 50 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 107 419.00 | 5 696.00 | 5 113 115.00 | 5 736 722.00 |
FD Production vendue biens | 98 140.00 | 98 140.00 | 72 741.00 | |
FG Production vendue services | -275.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 560.00 | 5 696.00 | 5 211 256.00 | 5 809 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 703.00 | 66 136.00 | ||
FQ Autres produits | 24 670.00 | 28 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 319 630.00 | 5 904 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 855 611.00 | 3 229 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 926.00 | -66 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915.00 | 2 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 188 486.00 | 1 190 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 360.00 | 124 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 787.00 | 951 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 804.00 | 290 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 905.00 | 52 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 882.00 | 72 048.00 | ||
GE Autres charges | 274 186.00 | 287 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 633 865.00 | 6 134 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 235.00 | -230 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 360.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 600.00 | 47 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 600.00 | 47 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 600.00 | -46 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 835.00 | -276 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 760.00 | 29 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 596.00 | 74 002.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 703.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 060.00 | 128 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 337.00 | 49 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 237.00 | 22 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | 250 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 575.00 | 321 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 514.00 | -192 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 800.00 | -58 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 549.00 | -410 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 212.00 | 48 903.00 | 221 629.00 | 987 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 440.00 | 48 903.00 | 221 629.00 | 987 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 912 008.00 | 330 000.00 | 476 703.00 | 765 305.00 |
06 aucun libellé | 23 379.00 | 23 379.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49 654.00 | 64 119.00 | 49 651.00 | 64 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 394.00 | 4 763.00 | 22 394.00 | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 435.00 | 398 882.00 | 548 748.00 | 857 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 435.00 | 398 882.00 | 548 748.00 | 857 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 882.00 | 72 048.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 330 000.00 | 476 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 857.00 | 63 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 23 379.00 | 23 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 20 312.00 | 20 312.00 | ||
VP Divers | 70 763.00 | 70 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 609.00 | 192 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 907.00 | 328 850.00 | 125 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 918.00 | 53 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 498.00 | 260 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 692.00 | 126 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 273.00 | 52 273.00 | ||
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 787.00 | 90 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 571 000.00 | 2 571 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 584.00 | 518 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 521.00 | 1 103 521.00 | 2 571 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||