TROCMAG
Dépôt
| Dénomination | TROCMAG |
| Siren | 449455294 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 573 |
| Numéro de Gestion | 2020B01261 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85210 STE HERMINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 746 724.00 | 667 250.00 | 79 474.00 | |
AP Constructions | 269 421.00 | 230 103.00 | 39 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 842 437.00 | 794 572.00 | 47 864.00 | |
BF Prêts | 23 379.00 | 23 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 331.00 | 54 331.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 945 140.00 | 1 724 150.00 | 220 989.00 | |
BT Marchandises | 290 118.00 | 64 119.00 | 225 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
BZ Autres créances | 179 491.00 | 4 763.00 | 174 728.00 | |
CF Disponibilités | 65 265.00 | 65 265.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 559 300.00 | 68 882.00 | 490 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 440.00 | 1 793 032.00 | 711 407.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 23 379.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 980.00 | |||
DG Autres réserves | 386.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 702 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 551.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 060 806.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709 831.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 146.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 729.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 681.00 | |||
EA Autres dettes | 499 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 772 213.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 407.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 930 581.00 | 2 218.00 | 4 932 800.00 | |
FD Production vendue biens | 62 456.00 | 62 456.00 | ||
FG Production vendue services | -749.00 | -749.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 289.00 | 2 218.00 | 4 994 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 366.00 | |||
FQ Autres produits | 18 566.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 441.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 743 226.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 170.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 123 769.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 901.00 | |||
FY Salaires et traitements | 833 856.00 | |||
FZ Charges sociales | 213 761.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 034.00 | |||
GE Autres charges | 247 354.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 068.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -328 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 649.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 649.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 649.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 277.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 658.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 339.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 681.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 412.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 072.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 798.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 780.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 332.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 551.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 805.00 | 23 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 236.00 | 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 447.00 | 24 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 681.00 | 746 724.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 704.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 77 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 081.00 | 1 945 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 486.00 | 46 034.00 | 1 033 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 486.00 | 46 034.00 | 1 033 521.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 765 305.00 | 60 980.00 | 188 012.00 | 667 250.00 |
06 aucun libellé | 23 379.00 | 23 379.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 64 119.00 | 64 119.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 567.00 | 60 980.00 | 188 012.00 | 759 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 567.00 | 60 980.00 | 188 012.00 | 759 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 626.00 | 208 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 331.00 | 54 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 23 379.00 | 23 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 33 529.00 | 33 529.00 | ||
VP Divers | 46 763.00 | 46 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 201.00 | 88 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 627.00 | 227 295.00 | 54 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 905.00 | 36 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 729.00 | 275 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 786.00 | 125 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 186.00 | 58 186.00 | ||
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 959.00 | 44 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 709 831.00 | 2 709 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 919.00 | 499 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 067.00 | 3 765 067.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 76 536.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 259.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 970.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | |||
ST Autres comptes | 256 851.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 769.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 353.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 548.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 901.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 641 673.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 148.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||